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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 879.00 | 80 450.00 | 6 429.00 | 86 879.00 |
AH Fonds commercial | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 054.00 | 626 524.00 | 686 531.00 | 1 313 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 444.00 | 230 263.00 | 162 182.00 | 392 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 497.00 | | 108 497.00 | 108 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 917.00 | 937 236.00 | 1 033 680.00 | 1 970 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 839.00 | 124 008.00 | 955 832.00 | 1 079 839.00 |
BN En cours de production de biens | 136 820.00 | | 136 820.00 | 136 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 678.00 | | 381 678.00 | 381 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 515.00 | 879.00 | 2 301 635.00 | 2 302 515.00 |
BZ Autres créances | 364 491.00 | | 364 491.00 | 364 491.00 |
CF Disponibilités | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 018.00 | 124 887.00 | 4 254 131.00 | 4 379 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 934.00 | 1 062 123.00 | 5 287 811.00 | 6 349 934.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 800.00 | 425 800.00 | | 425 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
DG Autres réserves | 572 531.00 | 572 530.00 | | 572 531.00 |
DH Report à nouveau | -264 771.00 | | | -264 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 407.00 | -264 771.00 | | 73 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 381.00 | 20 087.00 | | 18 381.00 |
DL TOTAL (I) | 868 048.00 | 796 346.00 | | 868 048.00 |
DP Provisions pour risques | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 344.00 | 150 571.00 | | 15 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 577.00 | 671 977.00 | | 1 441 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 129.00 | 908 871.00 | | 1 328 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 817.00 | 398 870.00 | | 537 817.00 |
EA Autres dettes | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 662.00 | 219 334.00 | | 938 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 948.00 | 2 349 624.00 | | 4 397 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 287 811.00 | 3 167 785.00 | | 5 287 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 948.00 | 2 349 624.00 | | 4 397 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 345.00 | 95 338.00 | | 15 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 255 825.00 | 389 906.00 | 5 645 731.00 | 5 255 825.00 |
FG Production vendue services | 312 681.00 | 325.00 | 313 006.00 | 312 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 505.00 | 390 231.00 | 5 958 736.00 | 5 568 505.00 |
FM Production stockée | | | 136 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 887.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 772.00 | 198 070.00 | | 45 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 870.00 | 16 880.00 | | 8 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 870.00 | 16 880.00 | | 8 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 925.00 | 17 822.00 | | 14 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 608.00 | 17 822.00 | | 17 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 738.00 | -941.00 | | -8 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 762.00 | -99 165.00 | | -42 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 504 664.00 | 7 077 291.00 | | 6 504 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 256.00 | 7 342 062.00 | | 6 431 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 408.00 | -264 771.00 | | 73 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 983.00 | 48 720.00 | | 49 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 554.00 | | 272 008.00 | 1 714 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 645.00 | 1 970 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 645.00 | 1 705 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 212.00 | | | 156 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 346.00 | | 261 798.00 | 1 459 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 995.00 | | 10 210.00 | 98 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 370.00 | 159 586.00 | 720.00 | 778 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 832.00 | 1 618.00 | | 78 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 538.00 | 157 968.00 | 720.00 | 699 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 775.00 | 124 008.00 | 99 775.00 | 99 775.00 |
6T Sur comptes clients | | 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 775.00 | 124 887.00 | 99 775.00 | 99 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 590.00 | 124 887.00 | 99 775.00 | 121 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 887.00 | 99 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 129.00 | 1 328 129.00 | | 1 328 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 417.00 | 136 417.00 | | 136 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 662.00 | 938 662.00 | | 938 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 497.00 | 108 497.00 | | 108 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 375.00 | | | 2 301 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 193 529.00 | | | 193 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 577.00 | 1 441 577.00 | | 1 441 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 713.00 | | | 148 713.00 |
VP Divers | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 324.00 | 2 862 324.00 | | 2 862 324.00 |
VW T.V.A. | 310 972.00 | 310 972.00 | | 310 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 948.00 | 4 397 948.00 | | 4 397 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 180.00 | 50 680.00 | | 30 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 944.00 | 17 082.00 | | 17 944.00 |
ST Autres comptes | 1 232 742.00 | 1 869 873.00 | | 1 232 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 635.00 | 678 918.00 | | 519 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 033.00 | 170 327.00 | | 118 033.00 |
YT Sous‐traitance | 381 433.00 | 408 342.00 | | 381 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 593.00 | 211 861.00 | | 186 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 679.00 | 67 638.00 | | 46 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 859.00 | 118 318.00 | | 76 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 197 218.00 | 1 306 421.00 | | 1 197 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024 690.00 | 1 279 339.00 | | 1 024 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 338 347.00 | 3 186 077.00 | | 2 338 347.00 |