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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 537.00 | 58 345.00 | 3 192.00 | 61 537.00 |
AH Fonds commercial | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 172.00 | 892 935.00 | 1 050 237.00 | 1 943 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 408.00 | 273 847.00 | 146 560.00 | 420 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 635.00 | | 132 635.00 | 132 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 797.00 | 1 225 128.00 | 1 402 669.00 | 2 627 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464 398.00 | 97 679.00 | 1 366 719.00 | 1 464 398.00 |
BN En cours de production de biens | 378 546.00 | | 378 546.00 | 378 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 844.00 | 10 669.00 | 465 174.00 | 475 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 697.00 | 879.00 | 1 897 818.00 | 1 898 697.00 |
BZ Autres créances | 571 504.00 | | 571 504.00 | 571 504.00 |
CF Disponibilités | 250 408.00 | | 250 408.00 | 250 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 426.00 | | 502 426.00 | 502 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 827.00 | 109 228.00 | 5 432 598.00 | 5 541 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 625.00 | 1 334 357.00 | 6 835 268.00 | 8 169 625.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 800.00 | 425 800.00 | | 425 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
DG Autres réserves | 572 530.00 | 572 530.00 | | 572 530.00 |
DH Report à nouveau | 278 050.00 | -191 363.00 | | 278 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 074.00 | 469 413.00 | | 140 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 038.00 | 16 685.00 | | 15 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 193.00 | 1 335 766.00 | | 1 474 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 696.00 | 1 614 907.00 | | 929 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 371.00 | | | 135 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 143.00 | 500 441.00 | | 1 783 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 951.00 | 400 058.00 | | 365 951.00 |
EA Autres dettes | 1 203 701.00 | 109 250.00 | | 1 203 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 212.00 | 458 954.00 | | 943 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 074.00 | 3 083 612.00 | | 5 361 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 268.00 | 4 419 379.00 | | 6 835 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225 703.00 | 3 083 612.00 | | 5 225 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 238 836.00 | 1 317 909.00 | 7 556 745.00 | 6 238 836.00 |
FG Production vendue services | 169 219.00 | | 169 219.00 | 169 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 408 055.00 | 1 317 909.00 | 7 725 965.00 | 6 408 055.00 |
FM Production stockée | | | 659 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 491 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 032 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 568 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 349.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 908 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 4 674.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 147.00 | 1 695.00 | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 6 369.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 30 146.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 544.00 | 30 146.00 | | 7 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | -23 776.00 | | -5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 328.00 | -37 100.00 | | -36 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 629.00 | 8 031 653.00 | | 9 034 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 894 555.00 | 7 562 239.00 | | 8 894 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 074.00 | 469 413.00 | | 140 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 179.00 | 38 880.00 | | 35 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 819.00 | | 570 723.00 | 2 176 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 744.00 | 2 627 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 744.00 | 2 363 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 970.00 | | 547 355.00 | 1 935 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 977.00 | | 23 368.00 | 109 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 825.00 | 245 529.00 | 112 225.00 | 1 091 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 127.00 | 5 219.00 | | 53 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 698.00 | 240 310.00 | 112 225.00 | 1 038 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 745.00 | 108 349.00 | 118 745.00 | 118 745.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | | 848.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 472.00 | 108 349.00 | 119 593.00 | 120 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 472.00 | 108 349.00 | 119 593.00 | 120 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 349.00 | 119 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 143.00 | 1 783 143.00 | | 1 783 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 374.00 | 110 374.00 | | 110 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 701.00 | 1 203 701.00 | | 1 203 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 943 212.00 | 943 212.00 | | 943 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 636.00 | 132 636.00 | | 132 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 717.00 | 1 892 717.00 | | 1 892 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 400 716.00 | 400 716.00 | | 400 716.00 |
VI Groupe et associés | 929 696.00 | 929 696.00 | | 929 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 427.00 | 502 427.00 | | 502 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 265.00 | 3 105 265.00 | | 3 105 265.00 |
VW T.V.A. | 140 726.00 | 140 726.00 | | 140 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 704.00 | 5 225 704.00 | | 5 225 704.00 |