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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 637.00 | 64 381.00 | 2 256.00 | 66 637.00 |
AH Fonds commercial | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 204.00 | 1 141 684.00 | 1 529 520.00 | 2 671 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 259.00 | 309 566.00 | 133 693.00 | 443 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 845.00 | | 132 845.00 | 132 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 990.00 | 1 515 631.00 | 1 868 359.00 | 3 383 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410 114.00 | 70 435.00 | 1 339 678.00 | 1 410 114.00 |
BN En cours de production de biens | 1 193 990.00 | | 1 193 990.00 | 1 193 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 628.00 | 32 082.00 | 429 546.00 | 461 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 114.00 | 879.00 | 2 902 234.00 | 2 903 114.00 |
BZ Autres créances | 1 118 626.00 | | 1 118 626.00 | 1 118 626.00 |
CF Disponibilités | 377 943.00 | | 377 943.00 | 377 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284 755.00 | | 1 284 755.00 | 1 284 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 750 173.00 | 103 397.00 | 8 646 775.00 | 8 750 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 134 163.00 | 1 619 029.00 | 10 515 134.00 | 12 134 163.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 800.00 | 425 800.00 | | 425 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
DG Autres réserves | 572 530.00 | 572 530.00 | | 572 530.00 |
DH Report à nouveau | 418 124.00 | 278 050.00 | | 418 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -410 490.00 | 140 074.00 | | -410 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 390.00 | 15 038.00 | | 13 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 054.00 | 1 474 193.00 | | 1 062 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 644 689.00 | 929 696.00 | | 3 644 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 640.00 | 1 783 143.00 | | 2 454 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 106.00 | 365 951.00 | | 630 106.00 |
EA Autres dettes | 469 087.00 | 1 203 701.00 | | 469 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 217 651.00 | 943 212.00 | | 2 217 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 453 080.00 | 5 361 074.00 | | 9 453 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 515 134.00 | 6 835 268.00 | | 10 515 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 453 080.00 | 5 225 703.00 | | 9 453 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 364 487.00 | 1 982 002.00 | 8 346 490.00 | 6 364 487.00 |
FG Production vendue services | 154 263.00 | | 154 263.00 | 154 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518 751.00 | 1 982 002.00 | 8 500 753.00 | 6 518 751.00 |
FM Production stockée | | | 801 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 757 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 198 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 330 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 517.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 641 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 571.00 | 54.00 | | 14 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748.00 | 2 147.00 | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 319.00 | 2 201.00 | | 17 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 836.00 | 26.00 | | 18 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 634.00 | 7 518.00 | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 470.00 | 7 544.00 | | 27 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 151.00 | -5 343.00 | | -10 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 306.00 | -36 328.00 | | -75 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 048.00 | 9 034 629.00 | | 10 216 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626 538.00 | 8 894 555.00 | | 10 626 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -410 490.00 | 140 074.00 | | -410 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 798.00 | | 813 942.00 | 2 627 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105.00 | 133 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 748.00 | 3 383 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 643.00 | 3 114 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 872.00 | | 5 100.00 | 130 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 581.00 | | 806 527.00 | 2 363 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 345.00 | | 2 315.00 | 133 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 128.00 | 337 511.00 | 47 008.00 | 1 225 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 346.00 | 6 035.00 | | 58 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 783.00 | 331 476.00 | 47 008.00 | 1 166 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 349.00 | 102 518.00 | 108 349.00 | 108 349.00 |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 229.00 | 102 518.00 | 108 349.00 | 109 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 229.00 | 102 518.00 | 108 349.00 | 109 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 518.00 | 108 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 641.00 | 2 454 641.00 | | 2 454 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 670.00 | 156 670.00 | | 156 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 367.00 | 148 367.00 | | 148 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 087.00 | 469 087.00 | | 469 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 217 651.00 | 2 217 651.00 | | 2 217 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 846.00 | 132 846.00 | | 132 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 133.00 | 2 897 133.00 | | 2 897 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 636 282.00 | 636 282.00 | | 636 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 644 690.00 | 3 644 690.00 | | 3 644 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 060.00 | 388 060.00 | | 388 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284 756.00 | 1 284 756.00 | | 1 284 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439 342.00 | 5 439 342.00 | | 5 439 342.00 |
VW T.V.A. | 312 833.00 | 312 833.00 | | 312 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 453 080.00 | 9 453 080.00 | | 9 453 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 53.00 | | 61.00 |