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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 029.00 | 30 527.00 | 20 502.00 | 51 029.00 |
BF Prêts | 479 821.00 | | 479 821.00 | 479 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 604 116.00 | 39 527.00 | 7 564 589.00 | 7 604 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BZ Autres créances | 403 803.00 | 16 000.00 | 387 803.00 | 403 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178 071.00 | | 1 178 071.00 | 1 178 071.00 |
CF Disponibilités | 293 867.00 | | 293 867.00 | 293 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 730.00 | 16 000.00 | 1 886 730.00 | 1 902 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 846.00 | 55 527.00 | 9 451 320.00 | 9 506 846.00 |
CU Autres participations | 7 073 236.00 | 9 000.00 | 7 064 236.00 | 7 073 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 353.00 | 1 573 353.00 | | 1 573 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
DH Report à nouveau | 7 353 185.00 | 6 877 343.00 | | 7 353 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 051.00 | 475 842.00 | | 333 051.00 |
DL TOTAL (I) | 9 417 324.00 | 9 084 273.00 | | 9 417 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 22 000.00 | | 1 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 741.00 | 41 182.00 | | 4 741.00 |
EA Autres dettes | 27 715.00 | 444.00 | | 27 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 995.00 | 63 626.00 | | 33 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 320.00 | 9 147 899.00 | | 9 451 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 339.00 | | 405 339.00 | 405 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 339.00 | | 405 339.00 | 405 339.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 33 460.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 33 460.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 45 662.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 45 662.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -12 202.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 333.00 | 34 119.00 | | 33 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 062.00 | 907 396.00 | | 709 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 011.00 | 431 554.00 | | 376 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 051.00 | 475 842.00 | | 333 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 498 418.00 | | 162 428.00 | 7 498 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | 40 730.00 | 7 553 087.00 | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 000.00 | 40 730.00 | 7 604 116.00 | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447 389.00 | | 162 428.00 | 7 447 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 812.00 | 16 715.00 | | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 812.00 | 16 715.00 | | 13 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
UP Prêts | 479 821.00 | 479 821.00 | | 479 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 403 686.00 | | | 403 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 643.00 | 910 643.00 | | 910 643.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |