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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 177.00 | 51 029.00 | 1 148.00 | 52 177.00 |
BF Prêts | 635 658.00 | | 635 658.00 | 635 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 089 564.00 | 68 279.00 | 9 021 285.00 | 9 089 564.00 |
BZ Autres créances | 677 368.00 | 30 000.00 | 647 368.00 | 677 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 438 753.00 | 8 023.00 | 1 430 730.00 | 1 438 753.00 |
CF Disponibilités | 1 978 057.00 | | 1 978 057.00 | 1 978 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 179.00 | 38 023.00 | 4 056 156.00 | 4 094 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 183 744.00 | 106 302.00 | 13 077 441.00 | 13 183 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 8 401 699.00 | 17 250.00 | 8 384 449.00 | 8 401 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 1 573 353.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
DH Report à nouveau | 5 363 532.00 | 7 686 236.00 | | 5 363 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 416.00 | 761 278.00 | | 592 416.00 |
DL TOTAL (I) | 10 613 683.00 | 10 178 602.00 | | 10 613 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 005.00 | | | 2 371 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 109.00 | | | 54 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 482.00 | 63 147.00 | | 24 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | 2 877.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 757.00 | 66 024.00 | | 2 463 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 077 441.00 | 10 244 627.00 | | 13 077 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 374.00 | 66 024.00 | | 343 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 728.00 | | 460 728.00 | 460 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 728.00 | | 460 728.00 | 460 728.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 790.00 | 8 970 221.00 | | 4 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790.00 | 8 970 221.00 | | 4 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 586 094.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 8 586 094.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 210.00 | 384 127.00 | | -9 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 963.00 | 89 404.00 | | 18 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 529.00 | 9 739 334.00 | | 1 055 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 113.00 | 8 978 056.00 | | 463 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 416.00 | 761 278.00 | | 592 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 429 713.00 | | 2 659 852.00 | 6 429 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 037 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 089 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 029.00 | | 1 148.00 | 51 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378 684.00 | | 2 658 704.00 | 6 378 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 193.00 | 3 836.00 | | 47 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 193.00 | 3 836.00 | | 47 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UP Prêts | 635 659.00 | | 635 659.00 | 635 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 629 841.00 | 629 841.00 | | 629 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371 006.00 | 250 623.00 | 1 353 383.00 | 2 371 006.00 |
VI Groupe et associés | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 557 500.00 | | | 2 557 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 494.00 | | | 186 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 057.00 | 677 398.00 | 635 659.00 | 1 313 057.00 |
VW T.V.A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 758.00 | 343 375.00 | 1 353 383.00 | 2 463 758.00 |