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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 706.00 | 7 400.00 | 37 306.00 | 44 706.00 |
BF Prêts | 810 675.00 | | 810 675.00 | 810 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 201 490.00 | 24 650.00 | 9 176 840.00 | 9 201 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 131 757.00 | 63 103.00 | 1 068 653.00 | 1 131 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 656.00 | | 1 440 656.00 | 1 440 656.00 |
CF Disponibilités | 1 662 321.00 | | 1 662 321.00 | 1 662 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 075.00 | 63 103.00 | 4 171 972.00 | 4 235 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 436 565.00 | 87 753.00 | 13 348 812.00 | 13 436 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 8 346 079.00 | 17 250.00 | 8 328 829.00 | 8 346 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 779.00 | 243 442.00 | | 273 779.00 |
DH Report à nouveau | 6 578 353.00 | 6 316 954.00 | | 6 578 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 379.00 | 606 736.00 | | 285 379.00 |
DL TOTAL (I) | 11 637 510.00 | 11 667 131.00 | | 11 637 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 756.00 | 1 867 496.00 | | 1 612 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 515.00 | 18 248.00 | | 60 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 885.00 | 20 640.00 | | 31 885.00 |
EA Autres dettes | 5 797.00 | 8 701.00 | | 5 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 302.00 | 1 915 084.00 | | 1 711 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 348 812.00 | 13 582 216.00 | | 13 348 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 056.00 | | 484 056.00 | 484 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 056.00 | | 484 056.00 | 484 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 219.00 | 82 470.00 | | 67 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 607.00 | 897 041.00 | | 673 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 228.00 | 290 305.00 | | 388 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 379.00 | 606 736.00 | | 285 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 265 534.00 | | 125 078.00 | 9 265 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 123.00 | 9 156 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 123.00 | 9 201 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 44 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 028.00 | | 37 678.00 | 57 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 208 506.00 | | 87 400.00 | 9 208 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 658.00 | 4 742.00 | 50 000.00 | 52 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 658.00 | 4 742.00 | 50 000.00 | 52 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UP Prêts | 810 675.00 | | 810 675.00 | 810 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 557.00 | 1 116 557.00 | | 1 116 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612 756.00 | 1 612 756.00 | | 1 612 756.00 |
VI Groupe et associés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 740.00 | | | 254 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 803.00 | 1 132 128.00 | 810 675.00 | 1 942 803.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 302.00 | 1 711 302.00 | | 1 711 302.00 |