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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 710.00 | 51 429.00 | 3 282.00 | 54 710.00 |
BF Prêts | 720 866.00 | | 720 866.00 | 720 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 177 355.00 | 68 679.00 | 9 108 677.00 | 9 177 355.00 |
BZ Autres créances | 640 816.00 | 30 000.00 | 610 816.00 | 640 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 439 878.00 | | 1 439 878.00 | 1 439 878.00 |
CF Disponibilités | 2 521 099.00 | | 2 521 099.00 | 2 521 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 601 794.00 | 30 000.00 | 4 571 794.00 | 4 601 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 779 149.00 | 98 679.00 | 13 680 470.00 | 13 779 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 8 401 749.00 | 17 250.00 | 8 384 499.00 | 8 401 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 356.00 | 157 735.00 | | 187 356.00 |
DH Report à nouveau | 5 611 328.00 | 5 363 532.00 | | 5 611 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 712.00 | 592 416.00 | | 1 121 712.00 |
DL TOTAL (I) | 11 420 396.00 | 10 613 684.00 | | 11 420 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 382.00 | 2 371 006.00 | | 2 120 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 521.00 | 54 110.00 | | 68 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 1 378.00 | | 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 408.00 | 24 482.00 | | 70 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 250.00 | | |
EA Autres dettes | 528.00 | 4 533.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 075.00 | 2 463 758.00 | | 2 260 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 680 470.00 | 13 077 442.00 | | 13 680 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 578.00 | 343 375.00 | | 392 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 248.00 | | 472 248.00 | 472 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 248.00 | | 472 248.00 | 472 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 401.00 | 18 963.00 | | 78 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 852.00 | 1 055 529.00 | | 1 460 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 141.00 | 463 113.00 | | 339 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 712.00 | 592 416.00 | | 1 121 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 089 565.00 | | 88 741.00 | 9 089 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 9 122 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 9 177 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 177.00 | | 2 533.00 | 52 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 037 388.00 | | 86 207.00 | 9 037 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 029.00 | 400.00 | | 51 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 029.00 | 400.00 | | 51 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UP Prêts | 720 866.00 | | 720 866.00 | 720 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 640 535.00 | 640 535.00 | | 640 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120 382.00 | 252 885.00 | 1 867 497.00 | 2 120 382.00 |
VI Groupe et associés | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 623.00 | | | 250 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 712.00 | 640 846.00 | 720 866.00 | 1 361 712.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 075.00 | 392 578.00 | 1 867 497.00 | 2 260 075.00 |