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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 028.00 | 52 658.00 | 4 370.00 | 57 028.00 |
BF Prêts | 806 727.00 | | 806 727.00 | 806 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 265 534.00 | 69 908.00 | 9 195 626.00 | 9 265 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BZ Autres créances | 1 078 433.00 | 30 000.00 | 1 048 433.00 | 1 078 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 740 656.00 | | 2 740 656.00 | 2 740 656.00 |
CF Disponibilités | 593 013.00 | | 593 013.00 | 593 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 590.00 | 30 000.00 | 4 386 590.00 | 4 416 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 682 124.00 | 99 908.00 | 13 582 216.00 | 13 682 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260 517.00 | | | 7 260 517.00 |
CU Autres participations | 8 401 749.00 | 17 250.00 | 8 384 499.00 | 8 401 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 442.00 | 187 356.00 | | 243 442.00 |
DH Report à nouveau | 6 316 954.00 | 5 611 328.00 | | 6 316 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 736.00 | 1 121 712.00 | | 606 736.00 |
DL TOTAL (I) | 11 667 131.00 | 11 420 396.00 | | 11 667 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 496.00 | 2 120 382.00 | | 1 867 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 248.00 | 68 521.00 | | 18 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 236.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 640.00 | 70 408.00 | | 20 640.00 |
EA Autres dettes | 8 701.00 | 528.00 | | 8 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 084.00 | 2 260 075.00 | | 1 915 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 216.00 | 13 680 470.00 | | 13 582 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 759.00 | 392 578.00 | | 302 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 988.00 | | 475 988.00 | 475 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 988.00 | | 475 988.00 | 475 988.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 470.00 | 78 401.00 | | 82 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 041.00 | 1 460 852.00 | | 897 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 305.00 | 339 141.00 | | 290 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 736.00 | 1 121 712.00 | | 606 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 177 355.00 | | 88 178.00 | 9 177 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 208 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 265 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 710.00 | | 2 317.00 | 54 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 122 645.00 | | 85 861.00 | 9 122 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 429.00 | 1 229.00 | | 51 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 429.00 | 1 229.00 | | 51 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UP Prêts | 806 727.00 | -7 260 547.00 | 8 067 274.00 | 806 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 078 240.00 | 1 078 240.00 | | 1 078 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867 496.00 | 255 171.00 | 1 612 325.00 | 1 867 496.00 |
VI Groupe et associés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 887.00 | | | 252 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 678.00 | -6 177 596.00 | 8 067 274.00 | 1 889 678.00 |
VW T.V.A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 084.00 | 302 759.00 | 1 612 325.00 | 1 915 084.00 |