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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 029.00 | 47 193.00 | 3 836.00 | 51 029.00 |
BF Prêts | 545 263.00 | | 545 263.00 | 545 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 429 713.00 | 56 193.00 | 6 373 519.00 | 6 429 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 423 463.00 | 16 000.00 | 407 463.00 | 423 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179 531.00 | | 1 179 531.00 | 1 179 531.00 |
CF Disponibilités | 2 284 115.00 | | 2 284 115.00 | 2 284 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 108.00 | 16 000.00 | 3 871 108.00 | 3 887 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 821.00 | 72 193.00 | 10 244 628.00 | 10 316 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
CU Autres participations | 5 833 391.00 | 9 000.00 | 5 824 391.00 | 5 833 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 573 353.00 | 1 573 353.00 | | 1 573 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
DH Report à nouveau | 7 686 236.00 | 7 353 185.00 | | 7 686 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 279.00 | 333 051.00 | | 761 279.00 |
DL TOTAL (I) | 10 178 603.00 | 9 417 324.00 | | 10 178 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 539.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 147.00 | 4 741.00 | | 63 147.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 27 715.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 025.00 | 33 995.00 | | 66 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 244 628.00 | 9 451 320.00 | | 10 244 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 025.00 | 33 995.00 | | 66 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 196.00 | | 400 196.00 | 400 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 196.00 | | 400 196.00 | 400 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 970 222.00 | 500.00 | | 8 970 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970 222.00 | 500.00 | | 8 970 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 586 094.00 | 500.00 | | 8 586 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 586 094.00 | 16 500.00 | | 8 586 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 128.00 | -16 000.00 | | 384 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 404.00 | 33 333.00 | | 89 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 739 335.00 | 709 062.00 | | 9 739 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 978 056.00 | 376 011.00 | | 8 978 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 279.00 | 333 051.00 | | 761 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 604 116.00 | | 7 411 691.00 | 7 604 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 586 094.00 | 6 378 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 586 094.00 | 6 429 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553 087.00 | | 7 411 691.00 | 7 553 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 527.00 | 16 667.00 | | 30 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 527.00 | 16 667.00 | | 30 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UP Prêts | 545 263.00 | 55 560.00 | | 545 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VC Groupe et associés | 409 097.00 | | | 409 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 755.00 | 479 052.00 | 489 703.00 | 968 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |