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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 125 769.00 | | 125 769.00 | 125 769.00 |
AP Constructions | 1 478 651.00 | 440 989.00 | 1 037 662.00 | 1 478 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 80 413.00 | 11 587.00 | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 059.00 | 10 295.00 | 28 764.00 | 39 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 161.00 | | 470 161.00 | 470 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 670.00 | 531 697.00 | 2 701 973.00 | 3 233 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 583.00 | 11 257.00 | 19 326.00 | 30 583.00 |
BZ Autres créances | 126 773.00 | | 126 773.00 | 126 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 719 890.00 | 335 895.00 | 31 383 995.00 | 31 719 890.00 |
CF Disponibilités | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 908 601.00 | 347 152.00 | 31 561 449.00 | 31 908 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 142 272.00 | 878 849.00 | 34 263 423.00 | 35 142 272.00 |
CU Autres participations | 878 000.00 | | 878 000.00 | 878 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 522 056.00 | 6 522 056.00 | | 6 522 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
DH Report à nouveau | 16 519 486.00 | 16 313 936.00 | | 16 519 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 366.00 | 205 551.00 | | 344 366.00 |
DL TOTAL (I) | 23 532 054.00 | 23 187 688.00 | | 23 532 054.00 |
DP Provisions pour risques | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 500.00 | 348 000.00 | | 304 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 503.00 | 348 000.00 | | 433 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 832 017.00 | 9 221 271.00 | | 8 832 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 799.00 | 21 391.00 | | 15 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 534.00 | 24 122.00 | | 19 534.00 |
EA Autres dettes | 107 281.00 | 104 505.00 | | 107 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 297 866.00 | 10 882 159.00 | | 10 297 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 263 423.00 | 34 417 847.00 | | 34 263 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 297 866.00 | 10 882 159.00 | | 10 297 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 820.00 | | 46 690.00 | 2 716 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 763 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 735 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 790.00 | | 23 690.00 | 1 711 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 030.00 | | 23 000.00 | 855 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 260.00 | 182 437.00 | | 349 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 260.00 | 182 437.00 | | 349 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 000.00 | 129 003.00 | 43 500.00 | 348 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 034.00 | 1 223.00 | | 10 034.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 374 027.00 | 335 895.00 | 374 027.00 | 374 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 061.00 | 337 118.00 | 374 027.00 | 384 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 061.00 | 466 121.00 | 417 527.00 | 732 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 226.00 | | |
UG ‐ Financières | | 335 895.00 | 374 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 161.00 | 470 161.00 | | 470 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 155 023.00 | 5 155 023.00 | | 5 155 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 784.00 | 628 784.00 | | 628 784.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 297 866.00 | 10 297 866.00 | | 10 297 866.00 |