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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 265 457.00 | | 265 457.00 | 265 457.00 |
AP Constructions | 2 493 959.00 | 625 651.00 | 1 868 308.00 | 2 493 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 639.00 | 42 409.00 | 47 231.00 | 89 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 685 323.00 | | 1 685 323.00 | 1 685 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 467.00 | 668 059.00 | 5 411 408.00 | 6 079 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 719.00 | 21 643.00 | 32 076.00 | 53 719.00 |
BZ Autres créances | 373 545.00 | | 373 545.00 | 373 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 775 044.00 | 47 941.00 | 24 727 103.00 | 24 775 044.00 |
CF Disponibilités | 341 414.00 | | 341 414.00 | 341 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 546 308.00 | 69 584.00 | 25 476 724.00 | 25 546 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 625 775.00 | 737 643.00 | 30 888 132.00 | 31 625 775.00 |
CU Autres participations | 835 059.00 | | 835 059.00 | 835 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 522 056.00 | 6 522 056.00 | | 6 522 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
DG Autres réserves | 17 443 829.00 | 16 546 325.00 | | 17 443 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 065.00 | 1 297 565.00 | | 530 065.00 |
DL TOTAL (I) | 24 642 096.00 | 24 512 091.00 | | 24 642 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 500.00 | 174 000.00 | | 130 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 500.00 | 174 000.00 | | 130 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654 650.00 | 11 958 261.00 | | 5 654 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 4 286.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 785.00 | | 18 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 827.00 | 423 781.00 | | 13 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422 886.00 | 3 547.00 | | 422 886.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 3 900.00 | | 3 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 115 535.00 | 12 412 789.00 | | 6 115 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 888 132.00 | 37 098 880.00 | | 30 888 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 421.00 | | 178 421.00 | 178 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 421.00 | | 178 421.00 | 178 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 757.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | 129.00 | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 904.00 | | | 228 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 862.00 | 129.00 | | 232 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 879.00 | | | 124 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 879.00 | 50 843.00 | | 124 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 982.00 | -50 714.00 | | 107 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 329.00 | 439 112.00 | | 78 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 762.00 | 2 316 009.00 | | 1 218 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 697.00 | 1 018 444.00 | | 688 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 065.00 | 1 297 565.00 | | 530 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 563.00 | 145 126.00 | 34 631.00 | 557 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 563.00 | 145 126.00 | 34 631.00 | 557 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 790.00 | 47 941.00 | 8 790.00 | 8 790.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | | 43 500.00 | 174 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 515.00 | 21 643.00 | 8 515.00 | 8 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 305.00 | 69 584.00 | 17 305.00 | 17 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 69 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 685 353.00 | | 1 685 353.00 | 1 685 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 850.00 | 429 850.00 | | 429 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 203.00 | 429 850.00 | 1 685 353.00 | 2 115 203.00 |