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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 226 307.00 | | 226 307.00 | 226 307.00 |
AP Constructions | 2 253 341.00 | 387 931.00 | 1 865 409.00 | 2 253 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 088.00 | 31 212.00 | 167 875.00 | 199 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 552 555.00 | | 1 552 555.00 | 1 552 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533 322.00 | 511 144.00 | 5 022 177.00 | 5 533 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 655.00 | 13 417.00 | 23 238.00 | 36 655.00 |
BZ Autres créances | 123 903.00 | | 123 903.00 | 123 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 082 363.00 | 649 418.00 | 31 432 945.00 | 32 082 363.00 |
CF Disponibilités | 299 925.00 | | 299 925.00 | 299 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 550 315.00 | 662 835.00 | 31 887 480.00 | 32 550 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 083 638.00 | 1 173 979.00 | 36 909 658.00 | 38 083 638.00 |
CU Autres participations | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 522 055.00 | 6 522 055.00 | | 6 522 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
DG Autres réserves | 16 514 595.00 | | | 16 514 595.00 |
DH Report à nouveau | | 16 863 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 729.00 | 450 743.00 | | 431 729.00 |
DL TOTAL (I) | 23 614 526.00 | 23 982 797.00 | | 23 614 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 136 928.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 217 500.00 | 261 000.00 | | 217 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 500.00 | 397 928.00 | | 217 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 787 257.00 | 10 929 358.00 | | 12 787 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 593.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 445.00 | 41 930.00 | | 28 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 218.00 | 242 586.00 | | 249 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 846.00 | 4 029.00 | | 5 846.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 62 491.00 | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 629.00 | 1 812.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 077 631.00 | 11 282 802.00 | | 13 077 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 909 658.00 | 35 663 527.00 | | 36 909 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 139.00 | | 198 139.00 | 198 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 139.00 | | 198 139.00 | 198 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 048.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 360.00 | 5 177.00 | | 6 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 363.00 | 5 177.00 | | 135 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 363.00 | 5 177.00 | | 135 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 163.00 | 240 257.00 | | -9 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 793.00 | 1 530 200.00 | | 1 436 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 064.00 | 1 079 457.00 | | 1 005 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 729.00 | 450 743.00 | | 431 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 217.00 | 183 590.00 | | 697 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 217.00 | 183 590.00 | | 697 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 928.00 | | 180 428.00 | 397 928.00 |
6T Sur comptes clients | 9 873.00 | 13 417.00 | 9 874.00 | 9 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 912.00 | 649 418.00 | 74 912.00 | 74 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 785.00 | 662 835.00 | 84 785.00 | 84 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 713.00 | 662 835.00 | 265 213.00 | 482 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336.00 | 156.00 | 1 180.00 | 1 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 219.00 | 249 219.00 | | 249 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552 585.00 | | 1 552 585.00 | 1 552 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 787 257.00 | 12 787 257.00 | | 12 787 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 728.00 | 188 728.00 | | 188 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 313.00 | 188 728.00 | 1 552 585.00 | 1 741 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 077 632.00 | 13 072 552.00 | 1 180.00 | 13 077 632.00 |