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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 125 769.00 | | 125 769.00 | 125 769.00 |
AP Constructions | 1 478 651.00 | 588 858.00 | 889 793.00 | 1 478 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 259.00 | 16 359.00 | 23 900.00 | 40 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 281.00 | | 660 281.00 | 660 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 185.00 | | 596 185.00 | 596 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 176.00 | 697 217.00 | 3 463 959.00 | 4 161 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 713.00 | 9 873.00 | 19 840.00 | 29 713.00 |
BZ Autres créances | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 078 646.00 | 74 912.00 | 32 003 734.00 | 32 078 646.00 |
CF Disponibilités | 147 884.00 | | 147 884.00 | 147 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 284 353.00 | 84 785.00 | 32 199 569.00 | 32 284 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 445 529.00 | 782 002.00 | 35 663 527.00 | 36 445 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 215.00 | | | 596 215.00 |
CU Autres participations | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 522 056.00 | 6 522 056.00 | | 6 522 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
DH Report à nouveau | 16 863 852.00 | 16 519 486.00 | | 16 863 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 743.00 | 344 366.00 | | 450 743.00 |
DL TOTAL (I) | 23 982 797.00 | 23 532 054.00 | | 23 982 797.00 |
DP Provisions pour risques | 136 928.00 | 129 003.00 | | 136 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 000.00 | 304 500.00 | | 261 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 928.00 | 433 503.00 | | 397 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 929 358.00 | 10 155 023.00 | | 10 929 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 15 799.00 | | 45 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 586.00 | 19 534.00 | | 242 586.00 |
EA Autres dettes | 62 491.00 | 107 281.00 | | 62 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 812.00 | 229.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 282 802.00 | 10 297 866.00 | | 11 282 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 663 527.00 | 34 263 423.00 | | 35 663 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 670.00 | | 1 200 776.00 | 3 233 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 270.00 | 1 614 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 270.00 | 4 161 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 396 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 479.00 | | 661 482.00 | 1 735 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 191.00 | | 539 294.00 | 1 348 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 697.00 | 165 520.00 | | 531 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 697.00 | 165 520.00 | | 531 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 503.00 | 7 925.00 | 43 500.00 | 433 503.00 |
6T Sur comptes clients | 11 257.00 | | 1 384.00 | 11 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 895.00 | 74 912.00 | 335 895.00 | 335 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 152.00 | 74 912.00 | 337 279.00 | 347 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 655.00 | 82 837.00 | 380 779.00 | 780 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 925.00 | 1 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 912.00 | 335 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 660.00 | 233 660.00 | | 233 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 185.00 | 596 185.00 | | 596 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VB T. V. A. | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 929 358.00 | 5 929 358.00 | | 5 929 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 669 412.00 | | | 14 669 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 930 000.00 | | | 14 930 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 039.00 | 654 039.00 | | 654 039.00 |
VW T.V.A. | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 282 802.00 | 11 282 802.00 | | 11 282 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |