| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 226 307.00 | | 226 307.00 | 226 307.00 |
AP Constructions | 2 258 492.00 | 503 708.00 | 1 754 784.00 | 2 258 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 639.00 | 53 855.00 | 163 784.00 | 217 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 837 526.00 | | 1 837 526.00 | 1 837 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 294.00 | 557 563.00 | 5 118 731.00 | 5 676 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 456.00 | 8 515.00 | 20 941.00 | 29 456.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 485 425.00 | 8 790.00 | 31 476 635.00 | 31 485 425.00 |
CF Disponibilités | 465 555.00 | | 465 555.00 | 465 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 997 455.00 | 17 305.00 | 31 980 150.00 | 31 997 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 673 749.00 | 574 868.00 | 37 098 880.00 | 37 673 749.00 |
CU Autres participations | 986 300.00 | | 986 300.00 | 986 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 522 056.00 | 6 522 056.00 | | 6 522 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
DG Autres réserves | 16 546 325.00 | 16 514 595.00 | | 16 546 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 565.00 | 431 729.00 | | 1 297 565.00 |
DL TOTAL (I) | 24 512 091.00 | 23 614 527.00 | | 24 512 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 000.00 | 217 500.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 217 500.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 958 261.00 | 12 787 257.00 | | 11 958 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | 1 336.00 | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 28 445.00 | | 18 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 781.00 | 249 219.00 | | 423 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 547.00 | 5 846.00 | | 3 547.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | 1 629.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 412 789.00 | 13 077 632.00 | | 12 412 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 098 880.00 | 36 909 658.00 | | 37 098 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 422.00 | | 211 422.00 | 211 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 422.00 | | 211 422.00 | 211 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 515.00 | |
GE Autres charges | | | 13 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 649 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 6 360.00 | | 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 135 363.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 843.00 | | | 50 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 714.00 | 135 363.00 | | -50 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 112.00 | -9 163.00 | | 439 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 009.00 | 1 436 794.00 | | 2 316 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 444.00 | 1 005 064.00 | | 1 018 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 565.00 | 431 729.00 | | 1 297 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 145.00 | 138 419.00 | 92 000.00 | 511 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 145.00 | 138 419.00 | 92 000.00 | 511 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 500.00 | | 43 500.00 | 217 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 417.00 | 8 515.00 | 13 417.00 | 13 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 649 418.00 | 8 790.00 | 649 418.00 | 649 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 835.00 | 17 305.00 | 662 835.00 | 662 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 335.00 | 17 305.00 | 706 335.00 | 880 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 781.00 | 432 781.00 | | 423 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 837 556.00 | | | 1 837 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 958 261.00 | 11 958 261.00 | | 11 958 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 031.00 | 46 474.00 | | 1 884 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 412 789.00 | 12 413 603.00 | 4 286.00 | 12 412 789.00 |