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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 265 457.00 | | 265 457.00 | 265 457.00 |
AP Constructions | 2 493 959.00 | 751 237.00 | 1 742 722.00 | 2 493 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 997.00 | 53 240.00 | 49 757.00 | 102 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 235 748.00 | | 2 235 748.00 | 2 235 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 483 250.00 | 804 476.00 | 5 678 774.00 | 6 483 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 568.00 | 21 643.00 | 20 924.00 | 42 568.00 |
BZ Autres créances | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 499 123.00 | 25 573.00 | 20 473 550.00 | 20 499 123.00 |
CF Disponibilités | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 596 434.00 | 47 216.00 | 20 549 218.00 | 20 596 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 079 684.00 | 851 693.00 | 26 227 992.00 | 27 079 684.00 |
CU Autres participations | 835 059.00 | | 835 059.00 | 835 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 522 056.00 | 6 522 056.00 | | 6 522 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
DG Autres réserves | 16 841 925.00 | 17 443 829.00 | | 16 841 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 658.00 | 530 065.00 | | 758 658.00 |
DL TOTAL (I) | 24 268 784.00 | 24 642 096.00 | | 24 268 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 000.00 | 130 500.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 130 500.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 315.00 | 5 654 650.00 | | 1 477 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 096.00 | 18 283.00 | | 18 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 963.00 | 13 827.00 | | 60 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 886.00 | 422 886.00 | | 309 886.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 941.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 208.00 | 6 115 535.00 | | 1 872 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 227 992.00 | 30 888 132.00 | | 26 227 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 440.00 | | 162 440.00 | 162 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 440.00 | | 162 440.00 | 162 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 201.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 060 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 228 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 124 879.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 124 879.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | 107 982.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 875.00 | 78 329.00 | | 123 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 140.00 | 1 218 762.00 | | 1 361 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 483.00 | 688 697.00 | | 602 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 658.00 | 530 065.00 | | 758 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 059.00 | 136 417.00 | | 668 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 059.00 | 136 417.00 | | 668 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 500.00 | | 43 500.00 | 130 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 941.00 | 25 573.00 | 47 941.00 | 47 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 584.00 | 25 573.00 | 47 941.00 | 69 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 084.00 | 25 573.00 | 91 441.00 | 200 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 235 778.00 | | 2 235 778.00 | 2 235 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 201.00 | 51 423.00 | 2 235 778.00 | 2 287 201.00 |