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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 39 715.00 | -39 715.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 259.00 | 37 743.00 | 5 516.00 | 43 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 831.00 | 45 398.00 | 10 432.00 | 55 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 231.00 | 122 856.00 | 55 375.00 | 178 231.00 |
BN En cours de production de biens | 701 197.00 | 94 515.00 | 606 682.00 | 701 197.00 |
BT Marchandises | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 461.00 | | 81 461.00 | 81 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 744.00 | 6 055.00 | 212 689.00 | 218 744.00 |
BZ Autres créances | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 134 126.00 | | 134 126.00 | 134 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 789.00 | 100 570.00 | 1 087 219.00 | 1 187 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 020.00 | 223 426.00 | 1 142 594.00 | 1 366 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 391 422.00 | | | 391 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
DL TOTAL (I) | 807 217.00 | | | 807 217.00 |
DP Provisions pour risques | 580.00 | | | 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 580.00 | | | 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 672.00 | | | 215 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
EA Autres dettes | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 797.00 | | | 334 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 594.00 | | | 1 142 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 797.00 | | | 334 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
FD Production vendue biens | 1 289 036.00 | 33 735.00 | 1 322 771.00 | 1 289 036.00 |
FG Production vendue services | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 324.00 | 33 735.00 | 1 381 059.00 | 1 347 324.00 |
FM Production stockée | | | 25 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 043.00 | |
GE Autres charges | | | 25 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 700.00 | | | 1 448 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 769.00 | | | 1 373 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 357.00 | | 19 874.00 | 158 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 188.00 | | 12 145.00 | 66 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 956.00 | | 7 134.00 | 91 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | 595.00 | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 723.00 | 7 133.00 | | 115 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 675.00 | 2 040.00 | | 37 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 048.00 | 5 093.00 | | 78 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 121.00 | | 2 541.00 | 3 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 529.00 | 5 986.00 | | 88 529.00 |
6T Sur comptes clients | 16 865.00 | 4 057.00 | 18 094.00 | 16 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 621.00 | 10 043.00 | 21 321.00 | 108 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 742.00 | 10 043.00 | 23 862.00 | 111 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 043.00 | 20 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 672.00 | 215 672.00 | | 215 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 209 910.00 | | | 209 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | | | 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VB T. V. A. | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 619.00 | 269 810.00 | 809.00 | 270 619.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 797.00 | 334 797.00 | | 334 797.00 |