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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 371.00 | 31 078.00 | 10 293.00 | 41 371.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 259.00 | 39 279.00 | 3 980.00 | 43 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 450.00 | 41 778.00 | 10 673.00 | 52 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 281.00 | 112 135.00 | 50 146.00 | 162 281.00 |
BN En cours de production de biens | 812 483.00 | 124 279.00 | 688 204.00 | 812 483.00 |
BT Marchandises | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 416.00 | 5 914.00 | 236 502.00 | 242 416.00 |
BZ Autres créances | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 154 088.00 | | 154 088.00 | 154 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 614.00 | 130 193.00 | 1 140 420.00 | 1 270 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 895.00 | 242 328.00 | 1 190 567.00 | 1 432 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 466 352.00 | | | 466 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
DL TOTAL (I) | 914 660.00 | | | 914 660.00 |
DP Provisions pour risques | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 771.00 | | | 181 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
EA Autres dettes | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 740.00 | | | 274 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 567.00 | | | 1 190 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 740.00 | | | 274 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
FD Production vendue biens | 1 451 373.00 | 77 812.00 | 1 529 185.00 | 1 451 373.00 |
FG Production vendue services | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 642.00 | 77 812.00 | 1 612 454.00 | 1 534 642.00 |
FM Production stockée | | | 111 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 10 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 521.00 | | | -10 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 832.00 | | | 1 737 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 388.00 | | | 1 630 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 231.00 | | 22 652.00 | 178 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 602.00 | 162 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 770.00 | 65 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 833.00 | 95 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 333.00 | | 9 200.00 | 78 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 090.00 | | 13 452.00 | 99 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 856.00 | 8 830.00 | 19 551.00 | 122 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 715.00 | 3 282.00 | 11 919.00 | 39 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 141.00 | 5 548.00 | 7 633.00 | 83 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580.00 | 1 166.00 | 580.00 | 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 515.00 | 29 764.00 | | 94 515.00 |
6T Sur comptes clients | 6 055.00 | | 140.00 | 6 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 570.00 | 29 764.00 | 140.00 | 100 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 150.00 | 30 930.00 | 720.00 | 101 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 930.00 | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 771.00 | 181 771.00 | | 181 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 233 750.00 | | | 233 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 142.00 | 277 333.00 | 809.00 | 278 142.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 740.00 | 274 740.00 | | 274 740.00 |