| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 965.00 | 52 784.00 | 12 180.00 | 64 965.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 452.00 | 54 035.00 | 39 417.00 | 93 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 685.00 | 68 481.00 | 34 204.00 | 102 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
AX Avances et acomptes | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 180.00 | 175 300.00 | 115 880.00 | 291 180.00 |
BN En cours de production de biens | 1 782 186.00 | 127 467.00 | 1 654 720.00 | 1 782 186.00 |
BT Marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 972.00 | | 391 972.00 | 391 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 506.00 | 4 701.00 | 560 805.00 | 565 506.00 |
BZ Autres créances | 83 787.00 | | 83 787.00 | 83 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 184 544.00 | | 184 544.00 | 184 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 989.00 | 132 168.00 | 2 885 822.00 | 3 017 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 170.00 | 307 468.00 | 3 001 702.00 | 3 309 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 1 059 517.00 | | | 1 059 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 239.00 | | | 343 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 895.00 | | | 1 744 895.00 |
DP Provisions pour risques | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 679.00 | | | 251 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 888.00 | | | 337 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 496.00 | | | 367 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 530.00 | | | 140 530.00 |
EA Autres dettes | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 503.00 | | | 1 196 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 702.00 | | | 3 001 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 503.00 | | | 1 196 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 926.00 | 931.00 | 374 857.00 | 373 926.00 |
FD Production vendue biens | 3 333 816.00 | 57 952.00 | 3 391 768.00 | 3 333 816.00 |
FG Production vendue services | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 736.00 | 58 883.00 | 3 782 619.00 | 3 723 736.00 |
FM Production stockée | | | 480 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 41 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 826.00 | | | 64 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 347.00 | | | -60 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 108.00 | | | 118 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 453.00 | | | 4 296 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 214.00 | | | 3 953 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 239.00 | | | 343 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 122.00 | | 23 076.00 | 268 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 291 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | 201 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 434.00 | | 2 923.00 | 86 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 474.00 | | 20 153.00 | 181 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 195.00 | 28 105.00 | | 147 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 740.00 | 8 044.00 | | 44 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 455.00 | 20 061.00 | | 102 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 790.00 | 60 304.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 333.00 | | 866.00 | 128 333.00 |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | 644.00 | | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 389.00 | 644.00 | 866.00 | 132 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 179.00 | 60 949.00 | 2 656.00 | 134 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | 1 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 496.00 | 367 496.00 | | 367 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 903.00 | 85 903.00 | | 85 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 558 095.00 | 558 095.00 | | 558 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VB T. V. A. | 62 346.00 | 62 346.00 | | 62 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 679.00 | 251 679.00 | | 251 679.00 |
VI Groupe et associés | 337 888.00 | 337 888.00 | | 337 888.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 212.00 | 656 998.00 | 214.00 | 657 212.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 503.00 | 1 196 503.00 | | 1 196 503.00 |