| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 722.00 | 35 018.00 | 12 704.00 | 47 722.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 146.00 | 38 142.00 | 21 004.00 | 59 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 393.00 | 46 022.00 | 18 371.00 | 64 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 866.00 | 119 182.00 | 76 685.00 | 195 866.00 |
BN En cours de production de biens | 824 582.00 | 136 351.00 | 688 231.00 | 824 582.00 |
BT Marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 154.00 | 6 556.00 | 220 598.00 | 227 154.00 |
BZ Autres créances | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 736.00 | 142 907.00 | 1 256 829.00 | 1 399 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 603.00 | 262 089.00 | 1 333 514.00 | 1 595 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 573 796.00 | | | 573 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 924.00 | | | 1 022 924.00 |
DP Provisions pour risques | 640.00 | | | 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 640.00 | | | 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 714.00 | | | 221 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
EA Autres dettes | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 951.00 | | | 309 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 514.00 | | | 1 333 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 951.00 | | | 309 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
FD Production vendue biens | 1 549 757.00 | 33 221.00 | 1 582 978.00 | 1 549 757.00 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 339.00 | 33 221.00 | 1 680 560.00 | 1 647 339.00 |
FM Production stockée | | | 12 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 11 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | | | -2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 291.00 | | | 1 706 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 028.00 | | | 1 598 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 263.00 | | | 108 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 281.00 | | 42 969.00 | 162 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 384.00 | 195 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 209.00 | 72 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | 123 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 763.00 | | 11 560.00 | 65 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 710.00 | | 31 409.00 | 95 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 135.00 | 10 736.00 | 3 689.00 | 112 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 078.00 | 4 049.00 | 109.00 | 31 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 056.00 | 6 687.00 | 3 580.00 | 81 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 166.00 | 507.00 | 1 033.00 | 1 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 279.00 | 12 072.00 | | 124 279.00 |
6T Sur comptes clients | 5 914.00 | 642.00 | | 5 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 193.00 | 12 714.00 | | 130 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 359.00 | 13 221.00 | 1 033.00 | 131 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 212.00 | 1 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 714.00 | 221 714.00 | | 221 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 217 526.00 | 217 526.00 | | 217 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VB T. V. A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 248.00 | 279 034.00 | 214.00 | 279 248.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 951.00 | 309 951.00 | | 309 951.00 |