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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 042.00 | 44 740.00 | 17 302.00 | 62 042.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 352.00 | 45 614.00 | 42 738.00 | 88 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 158.00 | 56 841.00 | 35 317.00 | 92 158.00 |
AX Avances et acomptes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 122.00 | 147 195.00 | 120 927.00 | 268 122.00 |
BN En cours de production de biens | 1 302 165.00 | 128 333.00 | 1 173 833.00 | 1 302 165.00 |
BT Marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 745.00 | 4 057.00 | 362 688.00 | 366 745.00 |
BZ Autres créances | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 824.00 | | 58 824.00 | 58 824.00 |
CF Disponibilités | 292 509.00 | | 292 509.00 | 292 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 909.00 | 132 389.00 | 2 154 520.00 | 2 286 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 031.00 | 279 584.00 | 2 275 447.00 | 2 555 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 839 105.00 | | | 839 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 413.00 | | | 220 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 559.00 | | | 1 402 559.00 |
DP Provisions pour risques | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 926.00 | | | 250 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 022.00 | | | 237 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 567.00 | | | 276 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
EA Autres dettes | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 098.00 | | | 871 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 447.00 | | | 2 275 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 098.00 | | | 871 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 117.00 | | 295 117.00 | 295 117.00 |
FD Production vendue biens | 2 094 424.00 | 69 161.00 | 2 163 585.00 | 2 094 424.00 |
FG Production vendue services | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 678.00 | 69 161.00 | 2 468 839.00 | 2 399 678.00 |
FM Production stockée | | | 219 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | 24 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 645.00 | | | 2 704 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 232.00 | | | 2 484 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 413.00 | | | 220 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 791.00 | | 56 523.00 | 240 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 192.00 | 268 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 626.00 | 86 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 565.00 | 181 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 554.00 | | 19 506.00 | 73 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 023.00 | | 37 016.00 | 167 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 195.00 | 26 685.00 | 9 685.00 | 130 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 847.00 | 10 124.00 | 4 230.00 | 38 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 348.00 | 16 561.00 | 5 455.00 | 91 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630.00 | 1 658.00 | 498.00 | 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 221.00 | 1 111.00 | | 127 221.00 |
6T Sur comptes clients | 6 556.00 | | 2 499.00 | 6 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 777.00 | 1 111.00 | 2 499.00 | 133 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 408.00 | 2 769.00 | 2 997.00 | 134 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111.00 | 2 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 567.00 | 276 567.00 | | 276 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 360 300.00 | 360 300.00 | | 360 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VB T. V. A. | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 926.00 | 250 926.00 | | 250 926.00 |
VI Groupe et associés | 237 022.00 | 237 022.00 | | 237 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 815.00 | 423 602.00 | 214.00 | 423 815.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 098.00 | 871 098.00 | | 871 098.00 |