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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 162.00 | 38 847.00 | 10 315.00 | 49 162.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 271.00 | 40 688.00 | 40 582.00 | 81 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 607.00 | 50 660.00 | 18 947.00 | 69 607.00 |
AX Avances et acomptes | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 791.00 | 130 195.00 | 110 596.00 | 240 791.00 |
BN En cours de production de biens | 1 082 193.00 | 127 221.00 | 954 972.00 | 1 082 193.00 |
BT Marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 836.00 | 6 556.00 | 285 280.00 | 291 836.00 |
BZ Autres créances | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 183 918.00 | | 183 918.00 | 183 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 800.00 | 133 777.00 | 1 521 023.00 | 1 654 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 590.00 | 263 972.00 | 1 631 618.00 | 1 895 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 682 060.00 | | | 682 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 045.00 | | | 157 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 969.00 | | | 1 179 969.00 |
DP Provisions pour risques | 630.00 | | | 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 630.00 | | | 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 787.00 | | | 74 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 718.00 | | | 298 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
EA Autres dettes | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 019.00 | | | 451 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 618.00 | | | 1 631 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 019.00 | | | 451 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
FD Production vendue biens | 1 777 716.00 | 61 883.00 | 1 839 599.00 | 1 777 716.00 |
FG Production vendue services | 8 552.00 | 1 442.00 | 9 994.00 | 8 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 337.00 | 63 324.00 | 1 948 661.00 | 1 885 337.00 |
FM Production stockée | | | 257 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 176.00 | |
GE Autres charges | | | 15 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 587.00 | | | 2 237 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 542.00 | | | 2 080 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 045.00 | | | 157 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 866.00 | | 48 087.00 | 195 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 163.00 | 240 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 73 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 167 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 114.00 | | 2 520.00 | 72 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 539.00 | | 45 567.00 | 123 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 182.00 | 14 176.00 | 3 163.00 | 119 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 018.00 | 4 909.00 | 1 080.00 | 35 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 163.00 | 9 267.00 | 2 083.00 | 84 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640.00 | | 9.00 | 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 351.00 | | 9 130.00 | 136 351.00 |
6T Sur comptes clients | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 907.00 | | 9 130.00 | 142 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 547.00 | | 9 139.00 | 143 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 130.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 718.00 | 298 718.00 | | 298 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 282 208.00 | 282 208.00 | | 282 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VB T. V. A. | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 217.00 | 339 003.00 | 214.00 | 339 217.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 019.00 | 451 019.00 | | 451 019.00 |