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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 922.00 | 19 490.00 | 2 432.00 | 21 922.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 951.00 | 47 561.00 | 12 390.00 | 59 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 002.00 | 267 033.00 | 46 969.00 | 314 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 595.00 | 334 085.00 | 452 511.00 | 786 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 787.00 | 6 932.00 | 704 855.00 | 711 787.00 |
BZ Autres créances | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
CF Disponibilités | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 736.00 | 6 932.00 | 892 804.00 | 899 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 331.00 | 341 017.00 | 1 345 315.00 | 1 686 331.00 |
CU Autres participations | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 916.00 | 6 656.00 | | 10 916.00 |
DG Autres réserves | 122 399.00 | 61 463.00 | | 122 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 637.00 | 85 196.00 | | 70 637.00 |
DK Provisions réglementées | 2 432.00 | 361.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 316 384.00 | 263 676.00 | | 316 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 192.00 | 429 053.00 | | 298 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 225.00 | 26 056.00 | | 32 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 107.00 | 214 375.00 | | 347 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 267.00 | 332 195.00 | | 344 267.00 |
EA Autres dettes | 7 140.00 | 11 688.00 | | 7 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 930.00 | 1 014 780.00 | | 1 028 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 315.00 | 1 283 456.00 | | 1 345 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 614 205.00 | 246 210.00 | 3 860 415.00 | 3 614 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 205.00 | 246 210.00 | 3 860 415.00 | 3 614 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 12 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670.00 | 35 100.00 | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | 35 415.00 | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 493.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 559.00 | 7 387.00 | | 16 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 071.00 | 6 074.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 386.00 | 13 954.00 | | 19 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 716.00 | 21 461.00 | | -18 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 16 002.00 | | 5 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 823.00 | 3 197 928.00 | | 3 940 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 186.00 | 3 112 732.00 | | 3 870 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 637.00 | 85 196.00 | | 70 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 549.00 | 168 028.00 | | 176 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 516.00 | | 22 185.00 | 782 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 106.00 | 786 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 106.00 | 373 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 922.00 | | | 341 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 874.00 | | 11 185.00 | 380 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 719.00 | | 11 000.00 | 59 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 437.00 | 108 753.00 | 18 106.00 | 243 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 184.00 | 1 306.00 | | 18 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 253.00 | 107 447.00 | 18 106.00 | 225 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361.00 | 2 071.00 | | 361.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 580.00 | 2 855.00 | 11 502.00 | 15 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 580.00 | 2 855.00 | 11 502.00 | 15 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 941.00 | 4 926.00 | 16 502.00 | 20 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 855.00 | 16 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 107.00 | 347 107.00 | | 347 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
UX Autres créances clients | 703 485.00 | | | 703 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 398.00 | 62 147.00 | 224 261.00 | 297 398.00 |
VI Groupe et associés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VP Divers | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 058.00 | 805 444.00 | 67 614.00 | 873 058.00 |
VW T.V.A. | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 930.00 | 793 679.00 | 224 261.00 | 1 028 930.00 |