| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 153.00 | 29 303.00 | 1 851.00 | 31 153.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 199.00 | 66 891.00 | 9 308.00 | 76 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 041.00 | 455 997.00 | 435 044.00 | 891 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 817.00 | 552 190.00 | 1 291 627.00 | 1 843 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 709 840.00 | 2 360.00 | 707 480.00 | 709 840.00 |
BZ Autres créances | 121 308.00 | | 121 308.00 | 121 308.00 |
CF Disponibilités | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 935.00 | 2 360.00 | 891 575.00 | 893 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 752.00 | 554 550.00 | 2 183 202.00 | 2 737 752.00 |
CU Autres participations | 455 105.00 | | 455 105.00 | 455 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 182 802.00 | 196 800.00 | | 182 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 872.00 | 66 001.00 | | -20 872.00 |
DK Provisions réglementées | 805.00 | 2 634.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 283 735.00 | 386 436.00 | | 283 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 578.00 | 957 817.00 | | 989 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 163.00 | 86 714.00 | | 150 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 177.00 | 518 416.00 | | 445 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 352.00 | 540 037.00 | | 309 352.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | 24 209.00 | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 467.00 | 2 127 193.00 | | 1 899 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 202.00 | 2 513 629.00 | | 2 183 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 918 516.00 | 459 465.00 | 4 377 981.00 | 3 918 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 516.00 | 459 465.00 | 4 377 981.00 | 3 918 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 967.00 | 1 634.00 | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 19 301.00 | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 2 270.00 | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 590.00 | 11 479.00 | | 13 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 883.00 | 13 887.00 | | 14 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 916.00 | 5 413.00 | | -12 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 845.00 | 5 024 859.00 | | 4 498 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 717.00 | 4 958 857.00 | | 4 519 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 872.00 | 66 001.00 | | -20 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 829.00 | 303 362.00 | | 232 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 403.00 | | 194 414.00 | 1 649 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 153.00 | | | 351 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 826.00 | | 192 414.00 | 774 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 424.00 | | 2 000.00 | 523 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 104.00 | 109 086.00 | | 443 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 445.00 | 2 858.00 | | 26 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 659.00 | 106 228.00 | | 416 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 634.00 | 138.00 | 1 967.00 | 2 634.00 |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 994.00 | 138.00 | 1 967.00 | 4 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | 1 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 177.00 | 445 177.00 | | 445 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
UX Autres créances clients | 707 013.00 | 707 013.00 | | 707 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 374.00 | 297 091.00 | 633 283.00 | 930 374.00 |
VI Groupe et associés | 149 330.00 | 149 330.00 | | 149 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 480.00 | | | 181 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 730.00 | | | 207 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VP Divers | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 835.00 | 863 516.00 | 70 319.00 | 933 835.00 |
VW T.V.A. | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 648.00 | 1 266 365.00 | 633 283.00 | 1 899 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |