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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 153.00 | 30 611.00 | 543.00 | 31 153.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 698.00 | 74 065.00 | 14 633.00 | 88 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 916.00 | 509 195.00 | 321 721.00 | 830 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 922.00 | 613 870.00 | 1 173 052.00 | 1 786 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 042.00 | 4 032.00 | 760 010.00 | 764 042.00 |
BZ Autres créances | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
CF Disponibilités | 369 025.00 | | 369 025.00 | 369 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 482.00 | 4 032.00 | 1 244 449.00 | 1 248 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 404.00 | 617 902.00 | 2 417 501.00 | 3 035 404.00 |
CU Autres participations | 455 105.00 | | 455 105.00 | 455 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 182 802.00 | 182 802.00 | | 182 802.00 |
DH Report à nouveau | -20 872.00 | | | -20 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 844.00 | -20 872.00 | | 132 844.00 |
DK Provisions réglementées | | 805.00 | | |
DL TOTAL (I) | 415 774.00 | 283 735.00 | | 415 774.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 937.00 | 989 578.00 | | 1 078 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 150 163.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 094.00 | 445 177.00 | | 372 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 527.00 | 309 352.00 | | 513 527.00 |
EA Autres dettes | 3 970.00 | 5 198.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 728.00 | 1 899 467.00 | | 1 971 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 501.00 | 2 183 202.00 | | 2 417 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 629 900.00 | 301 196.00 | 3 931 096.00 | 3 629 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 900.00 | 301 196.00 | 3 931 096.00 | 3 629 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805.00 | 1 967.00 | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 940.00 | 1 967.00 | | 18 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 1 155.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 217.00 | 13 590.00 | | 8 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 597.00 | 14 883.00 | | 8 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 343.00 | -12 916.00 | | 10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 716.00 | 4 498 845.00 | | 4 083 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 872.00 | 4 519 717.00 | | 3 950 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 844.00 | -20 872.00 | | 132 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 817.00 | | 33 374.00 | 1 843 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 269.00 | 516 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 269.00 | 1 786 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 000.00 | 919 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 153.00 | | | 351 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 240.00 | | 33 374.00 | 967 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 424.00 | | | 525 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 190.00 | 142 680.00 | 81 000.00 | 552 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 303.00 | 1 308.00 | | 29 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 887.00 | 141 372.00 | 81 000.00 | 522 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | 2 240.00 | 568.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 2 240.00 | 568.00 | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165.00 | 32 240.00 | 1 373.00 | 3 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 240.00 | 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 094.00 | 372 094.00 | | 372 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 751.00 | 112 751.00 | | 112 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 730.00 | 187 730.00 | | 187 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
UX Autres créances clients | 759 208.00 | 759 208.00 | | 759 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 102.00 | 618 966.00 | 459 136.00 | 1 078 102.00 |
VI Groupe et associés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 271.00 | | | 152 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VP Divers | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 507.00 | 879 457.00 | 61 050.00 | 940 507.00 |
VW T.V.A. | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 728.00 | 1 512 592.00 | 459 136.00 | 1 971 728.00 |