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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 453.00 | 81 607.00 | 17 846.00 | 99 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 804.00 | 655 065.00 | 258 739.00 | 913 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 565.00 | 767 825.00 | 1 102 740.00 | 1 870 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 317.00 | 4 032.00 | 780 285.00 | 784 317.00 |
BZ Autres créances | 90 157.00 | | 90 157.00 | 90 157.00 |
CF Disponibilités | 265 710.00 | | 265 710.00 | 265 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 706.00 | 4 032.00 | 1 157 673.00 | 1 161 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 271.00 | 771 857.00 | 2 260 413.00 | 3 032 271.00 |
CU Autres participations | 455 105.00 | | 455 105.00 | 455 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 214 774.00 | 182 802.00 | | 214 774.00 |
DH Report à nouveau | | -20 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 805.00 | 132 844.00 | | 222 805.00 |
DL TOTAL (I) | 558 578.00 | 415 774.00 | | 558 578.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 127.00 | 1 078 937.00 | | 611 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 3 200.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 840.00 | 372 094.00 | | 460 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 392.00 | 513 527.00 | | 548 392.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | 3 970.00 | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 835.00 | 1 971 728.00 | | 1 631 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 413.00 | 2 417 501.00 | | 2 260 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 213 692.00 | 370 254.00 | 4 583 946.00 | 4 213 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 692.00 | 370 254.00 | 4 583 946.00 | 4 213 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 18 135.00 | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 18 940.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 380.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 404.00 | 8 217.00 | | 21 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 431.00 | 8 597.00 | | 21 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 069.00 | 10 343.00 | | 7 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 136.00 | 25 741.00 | | 68 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 207.00 | 4 083 716.00 | | 4 731 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 402.00 | 3 950 872.00 | | 4 508 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 805.00 | 132 844.00 | | 222 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 709.00 | 105 437.00 | | 103 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 922.00 | | 101 113.00 | 1 786 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 506 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 470.00 | 1 870 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 470.00 | 1 013 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 153.00 | | | 351 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 614.00 | | 101 113.00 | 919 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 155.00 | | | 516 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 870.00 | 155 658.00 | 1 703.00 | 613 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 611.00 | 543.00 | | 30 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 260.00 | 155 116.00 | 1 703.00 | 583 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 032.00 | 40 000.00 | | 34 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 840.00 | 460 840.00 | | 460 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 021.00 | 169 021.00 | | 169 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
UX Autres créances clients | 779 484.00 | 779 484.00 | | 779 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 225.00 | 216 042.00 | 348 713.00 | 610 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 813.00 | | | 526 813.00 |
VP Divers | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 045.00 | 895 995.00 | 51 050.00 | 947 045.00 |
VW T.V.A. | 142 992.00 | 142 992.00 | | 142 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 835.00 | 1 283 122.00 | 348 713.00 | 1 631 835.00 |