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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 153.00 | 26 445.00 | 4 708.00 | 31 153.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 199.00 | 62 062.00 | 7 137.00 | 69 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 627.00 | 354 597.00 | 351 030.00 | 705 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 403.00 | 443 104.00 | 1 206 299.00 | 1 649 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 936.00 | 2 360.00 | 977 576.00 | 979 936.00 |
BZ Autres créances | 217 433.00 | | 217 433.00 | 217 433.00 |
CF Disponibilités | 71 340.00 | | 71 340.00 | 71 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 690.00 | 2 360.00 | 1 307 330.00 | 1 309 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 093.00 | 445 465.00 | 2 513 629.00 | 2 959 093.00 |
CU Autres participations | 453 105.00 | | 453 105.00 | 453 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 196 800.00 | 152 952.00 | | 196 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 001.00 | 123 849.00 | | 66 001.00 |
DK Provisions réglementées | 2 634.00 | 4 130.00 | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 386 436.00 | 401 930.00 | | 386 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 817.00 | 770 576.00 | | 957 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 714.00 | 18 188.00 | | 86 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 416.00 | 485 584.00 | | 518 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 037.00 | 422 795.00 | | 540 037.00 |
EA Autres dettes | 24 209.00 | 27 375.00 | | 24 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 193.00 | 1 724 520.00 | | 2 127 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 629.00 | 2 126 450.00 | | 2 513 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 371 630.00 | 505 708.00 | 4 877 338.00 | 4 371 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 371 630.00 | 505 708.00 | 4 877 338.00 | 4 371 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 667.00 | 10 000.00 | | 17 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 634.00 | 1 306.00 | | 1 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 301.00 | 11 306.00 | | 19 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 760.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 479.00 | 21 981.00 | | 11 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 3 004.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 887.00 | 25 745.00 | | 13 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 413.00 | -14 439.00 | | 5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | 23 516.00 | | 4 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 859.00 | 4 694 522.00 | | 5 024 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 958 857.00 | 4 570 674.00 | | 4 958 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 001.00 | 123 849.00 | | 66 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 362.00 | 290 176.00 | | 303 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 078.00 | | 432 921.00 | 1 248 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 917.00 | 30 680.00 | 1 649 403.00 | 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 30 680.00 | 774 826.00 | 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 153.00 | | | 351 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 501.00 | | 432 921.00 | 373 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 424.00 | | | 523 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 970.00 | 106 814.00 | 30 680.00 | 366 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 461.00 | 3 984.00 | | 22 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 509.00 | 102 830.00 | 30 680.00 | 344 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 130.00 | 138.00 | 1 634.00 | 4 130.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 5 140.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 5 140.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 630.00 | 138.00 | 6 774.00 | 11 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | 1 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 416.00 | 518 416.00 | | 518 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 375.00 | 164 375.00 | | 164 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
UX Autres créances clients | 977 109.00 | 977 109.00 | | 977 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 624.00 | 205 738.00 | 689 415.00 | 956 624.00 |
VI Groupe et associés | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 180.00 | | | 427 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 337.00 | | | 163 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VP Divers | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 670.00 | 1 234 351.00 | 70 319.00 | 1 304 670.00 |
VW T.V.A. | 272 555.00 | 272 555.00 | | 272 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 193.00 | 1 376 307.00 | 689 415.00 | 2 127 193.00 |