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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 153.00 | 22 461.00 | 8 692.00 | 31 153.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 826.00 | 54 545.00 | 7 281.00 | 61 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 758.00 | 289 964.00 | 20 794.00 | 310 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 319.00 | | 70 319.00 | 70 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 078.00 | 366 970.00 | 881 108.00 | 1 248 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 085.00 | 7 500.00 | 1 079 584.00 | 1 087 085.00 |
BZ Autres créances | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
CF Disponibilités | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 842.00 | 7 500.00 | 1 245 342.00 | 1 252 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 921.00 | 374 471.00 | 2 126 450.00 | 2 500 921.00 |
CU Autres participations | 453 105.00 | | 453 105.00 | 453 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 916.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 152 952.00 | 122 399.00 | | 152 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 849.00 | 70 637.00 | | 123 849.00 |
DK Provisions réglementées | 4 130.00 | 2 432.00 | | 4 130.00 |
DL TOTAL (I) | 401 930.00 | 316 384.00 | | 401 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 576.00 | 298 192.00 | | 770 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 188.00 | 32 225.00 | | 18 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 584.00 | 347 107.00 | | 485 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 795.00 | 344 267.00 | | 422 795.00 |
EA Autres dettes | 27 375.00 | 7 140.00 | | 27 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 520.00 | 1 028 930.00 | | 1 724 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 450.00 | 1 345 315.00 | | 2 126 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 281 870.00 | 335 872.00 | 4 617 742.00 | 4 281 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 870.00 | 335 872.00 | 4 617 742.00 | 4 281 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 670.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 306.00 | 670.00 | | 11 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 755.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 981.00 | 16 559.00 | | 21 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 004.00 | 2 071.00 | | 3 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 745.00 | 19 386.00 | | 25 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 439.00 | -18 716.00 | | -14 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 516.00 | 5 441.00 | | 23 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 522.00 | 3 940 823.00 | | 4 694 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 674.00 | 3 870 186.00 | | 4 570 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 849.00 | 70 637.00 | | 123 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 176 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 595.00 | | 488 903.00 | 786 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 295.00 | 523 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 420.00 | 1 248 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 125.00 | 373 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 922.00 | | 9 231.00 | 341 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 954.00 | | 14 673.00 | 373 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 719.00 | | 465 000.00 | 70 719.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 085.00 | 45 386.00 | 12 500.00 | 334 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 490.00 | 2 971.00 | | 19 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 595.00 | 42 414.00 | 12 500.00 | 314 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 432.00 | 3 004.00 | 1 306.00 | 2 432.00 |
6T Sur comptes clients | 6 932.00 | 568.00 | | 6 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 932.00 | 568.00 | | 6 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 365.00 | 3 572.00 | 1 306.00 | 9 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 004.00 | 1 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 584.00 | 485 584.00 | | 485 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 176.00 | 147 176.00 | | 147 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 101.00 | | | 1 078 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VB T. V. A. | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 795.00 | 77 795.00 | | 77 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 781.00 | 82 453.00 | 505 328.00 | 692 781.00 |
VI Groupe et associés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
VP Divers | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 686.00 | 1 233 367.00 | 70 319.00 | 1 303 686.00 |
VW T.V.A. | 191 038.00 | 191 038.00 | | 191 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 520.00 | 1 114 192.00 | 505 328.00 | 1 724 520.00 |