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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 292 567.00 | 22 643.00 | 269 925.00 | 292 567.00 |
AP Constructions | 3 976 131.00 | 988 880.00 | 2 987 251.00 | 3 976 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 981.00 | 427 599.00 | 549 382.00 | 976 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 451.00 | 310 812.00 | 334 639.00 | 645 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 891 131.00 | 1 749 934.00 | 4 141 197.00 | 5 891 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 070.00 | | 653 070.00 | 653 070.00 |
BZ Autres créances | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
CF Disponibilités | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 923.00 | | 830 923.00 | 830 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 053.00 | 1 749 934.00 | 4 972 120.00 | 6 722 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 088.00 | 297 996.00 | | 494 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 278.00 | 196 091.00 | | -97 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 745.00 | 203 298.00 | | 189 745.00 |
DK Provisions réglementées | 69 775.00 | 90 775.00 | | 69 775.00 |
DL TOTAL (I) | 667 330.00 | 799 161.00 | | 667 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 000.00 | 1 991 000.00 | | 2 008 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 327.00 | 1 948 817.00 | | 1 948 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 972.00 | 140 616.00 | | 133 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 389.00 | 100 132.00 | | 122 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
EA Autres dettes | 34 960.00 | 36 560.00 | | 34 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 790.00 | 4 274 266.00 | | 4 304 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 120.00 | 5 073 427.00 | | 4 972 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 790.00 | 4 274 266.00 | | 4 304 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 182.00 | | 385 182.00 | 385 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 182.00 | | 385 182.00 | 385 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 774.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 782.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | -1 158.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 627.00 | 33 395.00 | | 34 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 392.00 | 4 454.00 | | 20 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 235.00 | 28 941.00 | | 14 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 810.00 | 731 616.00 | | 419 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 088.00 | 535 525.00 | | 517 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 278.00 | 196 091.00 | | -97 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 838 124.00 | | 403 135.00 | 5 838 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 129.00 | 5 891 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 467.00 | 5 891 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 838 124.00 | | 402 474.00 | 5 838 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 160.00 | 348 935.00 | 22 161.00 | 1 423 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 661.00 | 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 160.00 | 348 273.00 | 21 500.00 | 1 423 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 775.00 | | 21 000.00 | 90 775.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 479 762.00 | 479 762.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 690.00 | 26 690.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 775.00 | 506 452.00 | 527 452.00 | 90 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 972.00 | 133 972.00 | | 133 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
UX Autres créances clients | 653 070.00 | | | 653 070.00 |
VB T. V. A. | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 401 281.00 | | | 52 401 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 384 281.00 | | | 52 384 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 171.00 | 689 171.00 | | 689 171.00 |
VW T.V.A. | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 790.00 | 4 304 790.00 | | 4 304 790.00 |