| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 990.00 | 34 394.00 | 252 596.00 | 286 990.00 |
AP Constructions | 4 487 488.00 | 1 534 547.00 | 2 952 941.00 | 4 487 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 965.00 | 497 557.00 | 394 408.00 | 891 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 194.00 | 499 867.00 | 264 327.00 | 764 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 430 637.00 | 2 566 365.00 | 3 864 272.00 | 6 430 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 940.00 | | 1 290 940.00 | 1 290 940.00 |
BZ Autres créances | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CF Disponibilités | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 360 503.00 | | 1 360 503.00 | 1 360 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 791 139.00 | 2 566 365.00 | 5 224 774.00 | 7 791 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 494.00 | 322 662.00 | | 352 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 143.00 | 29 832.00 | | -19 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 085.00 | 162 639.00 | | 149 085.00 |
DK Provisions réglementées | 6 775.00 | 27 775.00 | | 6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 500 211.00 | 553 907.00 | | 500 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 000.00 | 2 345 656.00 | | 2 366 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 812.00 | 1 945 963.00 | | 1 945 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 791.00 | 36 413.00 | | 58 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 173.00 | 198 250.00 | | 221 173.00 |
EA Autres dettes | 132 395.00 | 60 395.00 | | 132 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 724 563.00 | 4 586 677.00 | | 4 724 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 774.00 | 5 140 584.00 | | 5 224 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724 171.00 | 4 586 677.00 | | 4 724 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 656.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 945 812.00 | | | 1 945 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 438.00 | | 368 438.00 | 368 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 438.00 | | 368 438.00 | 368 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 553.00 | 42 335.00 | | 34 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 032.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 3 032.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 967.00 | 39 303.00 | | 33 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 631.00 | 455 672.00 | | 404 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 774.00 | 425 840.00 | | 423 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 143.00 | 29 832.00 | | -19 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 187 968.00 | | 1 124 227.00 | 6 187 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 559.00 | 6 430 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 559.00 | 6 430 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 187 968.00 | | 1 124 227.00 | 6 187 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 445.00 | 290 655.00 | 2 566 365.00 | 2 343 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 445.00 | 290 655.00 | 2 566 365.00 | 2 343 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 775.00 | | 21 000.00 | 27 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 775.00 | | 21 000.00 | 27 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 940.00 | 1 290 940.00 | | 1 290 940.00 |
VB T. V. A. | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 000.00 | 2 366 000.00 | | 2 366 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 485.00 | 1 932 485.00 | | 1 932 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 275 000.00 | | | 28 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 254 000.00 | | | 28 254 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 890.00 | 1 321 890.00 | | 1 321 890.00 |
VW T.V.A. | 221 173.00 | 221 173.00 | | 221 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724 171.00 | 4 724 171.00 | | 4 724 171.00 |