| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 990.00 | 25 202.00 | 261 788.00 | 286 990.00 |
AP Constructions | 4 086 383.00 | 1 167 291.00 | 2 919 092.00 | 4 086 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 767.00 | 484 062.00 | 474 705.00 | 958 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 458.00 | 374 528.00 | 297 931.00 | 672 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 071.00 | 2 051 083.00 | 3 990 988.00 | 6 042 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 550.00 | | 967 550.00 | 967 550.00 |
BZ Autres créances | 117 664.00 | | 117 664.00 | 117 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 831.00 | | 1 143 831.00 | 1 143 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 902.00 | 2 051 083.00 | 5 134 819.00 | 7 185 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 810.00 | 494 088.00 | | 396 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 149.00 | -97 278.00 | | -74 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 192.00 | 189 745.00 | | 176 192.00 |
DK Provisions réglementées | 48 775.00 | 69 775.00 | | 48 775.00 |
DL TOTAL (I) | 558 628.00 | 667 330.00 | | 558 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 327 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 932.00 | 1 948 327.00 | | 1 946 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 133 972.00 | | 53 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 068.00 | 122 389.00 | | 174 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 031.00 | 57 141.00 | | 14 031.00 |
EA Autres dettes | 60 272.00 | 34 960.00 | | 60 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 190.00 | 4 304 790.00 | | 4 576 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 819.00 | 4 972 120.00 | | 5 134 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 190.00 | 4 304 790.00 | | 4 576 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 288.00 | | 410 288.00 | 410 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 288.00 | | 410 288.00 | 410 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 648.00 | 74.00 | | 6 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 599.00 | 13 553.00 | | 49 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 247.00 | 34 627.00 | | 77 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 024.00 | 2 062.00 | | 15 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 375.00 | 18 330.00 | | 18 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 381.00 | 20 392.00 | | 89 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 134.00 | 14 235.00 | | -12 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 106.00 | 419 810.00 | | 499 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 254.00 | 517 088.00 | | 573 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 149.00 | -97 278.00 | | -74 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 131.00 | | 555 059.00 | 5 891 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 119.00 | 6 042 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 119.00 | 6 042 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891 131.00 | | 555 059.00 | 5 891 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 934.00 | 389 019.00 | 87 869.00 | 1 749 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 934.00 | 389 019.00 | 87 869.00 | 1 749 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 775.00 | | 21 000.00 | 69 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 775.00 | | 21 000.00 | 69 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
UX Autres créances clients | 967 550.00 | | | 967 550.00 |
VB T. V. A. | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 327 000.00 | 2 327 000.00 | | 2 327 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 933 606.00 | 1 933 606.00 | | 1 933 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 115 000.00 | | | 28 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 796 000.00 | | | 27 796 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 402.00 | | | 105 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 789.00 | 1 085 789.00 | | 1 085 789.00 |
VW T.V.A. | 166 734.00 | 166 734.00 | | 166 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 190.00 | 4 576 190.00 | | 4 576 190.00 |