|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 990.00 | 29 798.00 | 257 192.00 | 286 990.00 |
AP Constructions | 4 086 383.00 | 1 350 521.00 | 2 735 862.00 | 4 086 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 767.00 | 526 904.00 | 431 863.00 | 958 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 318.00 | 436 222.00 | 238 096.00 | 674 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 510.00 | | 181 510.00 | 181 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 187 968.00 | 2 343 445.00 | 3 844 523.00 | 6 187 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 220.00 | | 1 188 220.00 | 1 188 220.00 |
BZ Autres créances | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
CF Disponibilités | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 061.00 | | 1 296 061.00 | 1 296 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 030.00 | 2 343 445.00 | 5 140 584.00 | 7 484 030.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 662.00 | 396 810.00 | | 322 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 832.00 | -74 149.00 | | 29 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 639.00 | 176 192.00 | | 162 639.00 |
DK Provisions réglementées | 27 775.00 | 48 775.00 | | 27 775.00 |
DL TOTAL (I) | 553 907.00 | 558 628.00 | | 553 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 345 656.00 | 2 327 000.00 | | 2 345 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 963.00 | 1 946 932.00 | | 1 945 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 413.00 | 53 887.00 | | 36 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 250.00 | 174 068.00 | | 198 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 031.00 | | |
EA Autres dettes | 60 395.00 | 60 272.00 | | 60 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 677.00 | 4 576 190.00 | | 4 586 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 584.00 | 5 134 819.00 | | 5 140 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 586 677.00 | 4 576 190.00 | | 4 586 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | | | 656.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 334.00 | | 413 334.00 | 413 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 334.00 | | 413 334.00 | 413 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 363.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 471.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 602.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 782.00 | 6 648.00 | | 7 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 553.00 | 49 599.00 | | 13 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 335.00 | 77 247.00 | | 42 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 15 024.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 375.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | 89 381.00 | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 303.00 | -12 134.00 | | 39 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 672.00 | 499 106.00 | | 455 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 840.00 | 573 254.00 | | 425 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 832.00 | -74 149.00 | | 29 832.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 071.00 | | 566 707.00 | 6 042 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 810.00 | 6 187 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 810.00 | 6 187 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042 071.00 | | 566 707.00 | 6 042 071.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 083.00 | 292 363.00 | | 2 051 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 083.00 | 292 363.00 | | 2 051 083.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 775.00 | | 21 000.00 | 48 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 775.00 | | 21 000.00 | 48 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 220.00 | 1 188 220.00 | | 1 188 220.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 637.00 | 1 932 637.00 | | 1 932 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 699 000.00 | | | 25 699 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 681 000.00 | | | 25 681 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 548.00 | 1 267 548.00 | | 1 267 548.00 |
VW T.V.A. | 198 118.00 | 198 118.00 | | 198 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 677.00 | 4 586 677.00 | | 4 586 677.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 284.00 | 25 740.00 | | 23 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 418.00 | 8 841.00 | | 10 418.00 |
ST Autres comptes | 68 280.00 | 72 066.00 | | 68 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | 2 135.00 | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 466.00 | 27 875.00 | | 25 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 680.00 | 86 480.00 | | 70 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 598.00 | 11 738.00 | | 11 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 699.00 | 80 907.00 | | 78 699.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |