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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 588.00 | 34 355.00 | 220 233.00 | 254 588.00 |
AP Constructions | 4 487 488.00 | 1 722 945.00 | 2 764 543.00 | 4 487 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 423.00 | 497 657.00 | 357 765.00 | 855 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 805.00 | 545 355.00 | 196 450.00 | 741 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339 304.00 | 2 800 312.00 | 3 538 991.00 | 6 339 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 945.00 | | 1 513 945.00 | 1 513 945.00 |
BZ Autres créances | 177 656.00 | | 177 656.00 | 177 656.00 |
CF Disponibilités | 128 266.00 | | 128 266.00 | 128 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 376.00 | | 1 820 376.00 | 1 820 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 680.00 | 2 800 312.00 | 5 359 367.00 | 8 159 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 351.00 | 352 494.00 | | 333 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 027.00 | -19 143.00 | | -146 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 532.00 | 149 085.00 | | 135 532.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 775.00 | | |
DL TOTAL (I) | 333 856.00 | 500 211.00 | | 333 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 000.00 | 2 366 000.00 | | 2 387 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 402.00 | 1 945 812.00 | | 2 128 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 392.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 718.00 | 58 791.00 | | 29 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 281.00 | 221 173.00 | | 285 281.00 |
EA Autres dettes | 194 795.00 | 132 395.00 | | 194 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 025 512.00 | 4 724 563.00 | | 5 025 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 367.00 | 5 224 774.00 | | 5 359 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 128 402.00 | | | 2 128 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 395.00 | | 290 395.00 | 290 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 395.00 | | 290 395.00 | 290 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 775.00 | 21 000.00 | | 6 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 791.00 | 34 553.00 | | 21 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 881.00 | 587.00 | | 27 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 181.00 | 587.00 | | 29 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 390.00 | 33 967.00 | | -7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 216.00 | 404 631.00 | | 312 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 243.00 | 423 774.00 | | 458 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 027.00 | -19 143.00 | | -146 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430 637.00 | | 853 220.00 | 6 430 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 553.00 | 6 339 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 553.00 | 6 339 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430 637.00 | | 853 220.00 | 6 430 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 365.00 | 486 494.00 | 252 547.00 | 2 566 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 365.00 | 486 494.00 | 252 547.00 | 2 566 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 327.00 | 196 327.00 | | 196 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 795.00 | 194 795.00 | | 194 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 945.00 | 1 513 945.00 | | 1 513 945.00 |
VB T. V. A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 387 000.00 | 2 387 000.00 | | 2 387 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 076.00 | 1 932 076.00 | | 1 932 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 110.00 | 1 692 110.00 | | 1 692 110.00 |
VW T.V.A. | 243 332.00 | 243 332.00 | | 243 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 196.00 | 5 025 196.00 | | 5 025 196.00 |