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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 254 588.00 | 38 458.00 | 216 130.00 | 254 588.00 |
AP Constructions | 4 503 664.00 | 1 862 658.00 | 2 641 006.00 | 4 503 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 423.00 | 533 371.00 | 322 052.00 | 855 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 627.00 | 595 087.00 | 165 540.00 | 760 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 375 633.00 | 3 029 574.00 | 3 346 059.00 | 6 375 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 270.00 | | 1 246 270.00 | 1 246 270.00 |
BZ Autres créances | 172 486.00 | | 172 486.00 | 172 486.00 |
CF Disponibilités | 153 106.00 | | 153 106.00 | 153 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 243.00 | | 1 589 243.00 | 1 589 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 876.00 | 3 029 574.00 | 4 935 303.00 | 7 964 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 323.00 | 333 351.00 | | 187 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 597.00 | -146 027.00 | | -7 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 834.00 | 135 532.00 | | 129 834.00 |
DL TOTAL (I) | 320 560.00 | 333 856.00 | | 320 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 195.00 | 2 387 000.00 | | 2 154 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 863.00 | 2 128 402.00 | | 2 127 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 250.00 | 29 718.00 | | 45 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 152.00 | 285 281.00 | | 200 152.00 |
EA Autres dettes | 87 283.00 | 194 795.00 | | 87 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 743.00 | 5 025 512.00 | | 4 614 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 303.00 | 5 359 367.00 | | 4 935 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 614 743.00 | 5 025 196.00 | | 4 614 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 127 863.00 | | | 2 127 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 038.00 | | 352 038.00 | 352 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 038.00 | | 352 038.00 | 352 038.00 |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 1 463.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 048.00 | 21 791.00 | | 14 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 1 249.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 29 181.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 704.00 | -7 390.00 | | 12 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 238.00 | 312 216.00 | | 366 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 836.00 | 458 243.00 | | 373 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 597.00 | -146 027.00 | | -7 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339 304.00 | | 1 112 994.00 | 6 339 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 665.00 | 6 375 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076 665.00 | 6 375 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339 304.00 | | 1 112 994.00 | 6 339 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800 312.00 | 229 261.00 | | 2 800 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 312.00 | 229 261.00 | | 2 800 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 327.00 | 196 327.00 | | 196 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 283.00 | 87 283.00 | | 87 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 270.00 | 1 246 270.00 | | 1 246 270.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154 195.00 | 2 154 195.00 | | 2 154 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 931 537.00 | 1 931 537.00 | | 1 931 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 512 195.00 | | | 24 512 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 745 000.00 | | | 24 745 000.00 |
VP Divers | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 409.00 | 159 409.00 | | 159 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 211.00 | 1 434 211.00 | | 1 434 211.00 |
VW T.V.A. | 200 152.00 | 200 152.00 | | 200 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 743.00 | 4 614 743.00 | | 4 614 743.00 |