| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 5 642.00 | 3 163.00 | 8 805.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 454.00 | 6 356.00 | 10 098.00 | 16 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 651.00 | 44 824.00 | 87 827.00 | 132 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 910.00 | 56 822.00 | 376 088.00 | 432 910.00 |
BP En cours de production de services | 104 420.00 | | 104 420.00 | 104 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 337.00 | 30 495.00 | 362 843.00 | 393 337.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CF Disponibilités | 149 022.00 | | 149 022.00 | 149 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 565.00 | 30 495.00 | 621 071.00 | 651 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 475.00 | 87 317.00 | 997 158.00 | 1 084 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 363 525.00 | 253 493.00 | | 363 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 690.00 | 170 033.00 | | 239 690.00 |
DL TOTAL (I) | 625 215.00 | 445 525.00 | | 625 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 062.00 | 1 532.00 | | 10 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 063.00 | 178 965.00 | | 100 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 9 946.00 | | 26 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 304.00 | 184 805.00 | | 230 304.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 1 933.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 943.00 | 377 181.00 | | 371 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 158.00 | 822 706.00 | | 997 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 239.00 | 377 181.00 | | 364 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 200.00 | | 1 411 200.00 | 1 411 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 200.00 | | 1 411 200.00 | 1 411 200.00 |
FM Production stockée | | | -29 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 705.00 | 7 082.00 | | 45 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 586.00 | 28 436.00 | | 30 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 912.00 | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | 912.00 | | 2 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 1 072.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 1 072.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 690.00 | -160.00 | | 1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 220.00 | 41 719.00 | | 75 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 886.00 | 1 203 538.00 | | 1 429 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 196.00 | 1 033 506.00 | | 1 190 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 690.00 | 170 033.00 | | 239 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 682.00 | | 102 648.00 | 352 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 420.00 | 432 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 813.00 | 283 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 607.00 | 149 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 728.00 | | 3 890.00 | 291 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 954.00 | | 98 758.00 | 60 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 247.00 | 15 995.00 | 22 420.00 | 63 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 728.00 | 727.00 | 11 813.00 | 16 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 519.00 | 15 268.00 | 10 607.00 | 46 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 356 745.00 | | | 356 745.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 062.00 | 2 358.00 | 7 704.00 | 10 062.00 |
VI Groupe et associés | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 123.00 | 398 123.00 | | 398 123.00 |
VW T.V.A. | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 557.00 | 360 854.00 | 7 704.00 | 368 557.00 |