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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 954.00 | 17 993.00 | 9 961.00 | 27 954.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 077.00 | 51 802.00 | 73 275.00 | 125 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 808.00 | 358 133.00 | 188 675.00 | 546 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 838.00 | 427 928.00 | 546 911.00 | 974 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BP En cours de production de services | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 708.00 | 26 018.00 | 532 690.00 | 558 708.00 |
BZ Autres créances | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CF Disponibilités | 1 038 236.00 | | 1 038 236.00 | 1 038 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 056.00 | 26 018.00 | 1 733 038.00 | 1 759 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 895.00 | 453 946.00 | 2 279 949.00 | 2 733 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 819 350.00 | 1 061 909.00 | | 819 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 649.00 | 358 842.00 | | 376 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 998.00 | 1 442 751.00 | | 1 217 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 986.00 | 720 539.00 | | 782 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 397.00 | 33 672.00 | | 31 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 526.00 | 31 437.00 | | 12 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 275.00 | 286 294.00 | | 203 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EA Autres dettes | 14 177.00 | 3 966.00 | | 14 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 950.00 | 1 075 908.00 | | 1 061 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 949.00 | 2 518 659.00 | | 2 279 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 199.00 | 508 209.00 | | 496 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 123.00 | | 261 195.00 | 752 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 874.00 | 5 119.00 | | 12 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 096.00 | | 6 858.00 | 296 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 027.00 | | 254 337.00 | 456 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 898.00 | 76 510.00 | 38 480.00 | 389 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 874.00 | 5 119.00 | | 12 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 024.00 | 71 391.00 | 38 480.00 | 377 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 527 486.00 | 527 486.00 | | 527 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 450.00 | 583 450.00 | | 583 450.00 |