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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 096.00 | 12 874.00 | 8 222.00 | 21 096.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 988.00 | 43 082.00 | 8 906.00 | 51 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 040.00 | 333 943.00 | 70 097.00 | 404 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 123.00 | 389 898.00 | 362 225.00 | 752 123.00 |
BP En cours de production de services | 114 780.00 | | 114 780.00 | 114 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 758.00 | 23 968.00 | 835 790.00 | 859 758.00 |
BZ Autres créances | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CF Disponibilités | 1 164 165.00 | | 1 164 165.00 | 1 164 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 403.00 | 23 968.00 | 2 156 434.00 | 2 180 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 526.00 | 413 867.00 | 2 518 659.00 | 2 932 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 909.00 | 789 553.00 | | 1 061 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 842.00 | 373 156.00 | | 358 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 751.00 | 1 184 709.00 | | 1 442 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 539.00 | 291 815.00 | | 720 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 672.00 | 35 097.00 | | 33 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 36 242.00 | | 31 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 294.00 | 336 416.00 | | 286 294.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 269.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 908.00 | 699 840.00 | | 1 075 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 659.00 | 1 884 549.00 | | 2 518 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 209.00 | 505 265.00 | | 508 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 077.00 | | 1 954 077.00 | 1 954 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 077.00 | | 1 954 077.00 | 1 954 077.00 |
FM Production stockée | | | -44 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 093.00 | 33 723.00 | | 16 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 007.00 | 41 390.00 | | 55 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 113.00 | -135.00 | | 4 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 874.00 | 140 000.00 | | 131 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 200.00 | 2 023 660.00 | | 1 933 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 358.00 | 1 650 503.00 | | 1 574 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 842.00 | 373 156.00 | | 358 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 914.00 | | 6 209.00 | 745 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 096.00 | | | 296 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 818.00 | | 6 209.00 | 449 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 304.00 | 90 595.00 | | 299 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | 4 875.00 | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 305.00 | 85 720.00 | | 291 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UX Autres créances clients | 830 996.00 | 830 996.00 | | 830 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
VB T. V. A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 264.00 | 152 565.00 | 534 286.00 | 720 264.00 |
VI Groupe et associés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 288.00 | 901 288.00 | | 901 288.00 |
VW T.V.A. | 180 942.00 | 180 942.00 | | 180 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 908.00 | 508 209.00 | 534 286.00 | 1 075 908.00 |