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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 096.00 | 7 999.00 | 13 097.00 | 21 096.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 914.00 | 31 640.00 | 16 274.00 | 47 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 904.00 | 259 665.00 | 142 239.00 | 401 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 914.00 | 299 304.00 | 446 611.00 | 745 914.00 |
BP En cours de production de services | 159 497.00 | | 159 497.00 | 159 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 690 041.00 | 21 588.00 | 668 452.00 | 690 041.00 |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 584 272.00 | | 584 272.00 | 584 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 527.00 | 21 588.00 | 1 437 938.00 | 1 459 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 441.00 | 320 892.00 | 1 884 549.00 | 2 205 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 789 553.00 | 698 292.00 | | 789 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 156.00 | 201 261.00 | | 373 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 709.00 | 921 553.00 | | 1 184 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 815.00 | 387 834.00 | | 291 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 097.00 | 38 674.00 | | 35 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 242.00 | 27 105.00 | | 36 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 416.00 | 252 560.00 | | 336 416.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 4 288.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 840.00 | 711 790.00 | | 699 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 549.00 | 1 633 343.00 | | 1 884 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 265.00 | 420 234.00 | | 505 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 392.00 | | 1 962 392.00 | 1 962 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 392.00 | | 1 962 392.00 | 1 962 392.00 |
FM Production stockée | | | 19 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 723.00 | 14 453.00 | | 33 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 390.00 | 40 697.00 | | 41 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 352.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 352.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -43.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 000.00 | 36 110.00 | | 140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 660.00 | 1 695 738.00 | | 2 023 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 503.00 | 1 494 477.00 | | 1 650 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 156.00 | 201 261.00 | | 373 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 509.00 | | 30 405.00 | 715 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 805.00 | | 12 291.00 | 283 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 704.00 | | 18 114.00 | 431 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 433.00 | 102 870.00 | | 196 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | 801.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 235.00 | 102 069.00 | | 189 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 192.00 | 64 192.00 | | 64 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 664 135.00 | 664 135.00 | | 664 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 556.00 | 96 981.00 | 194 575.00 | 291 556.00 |
VI Groupe et associés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 278.00 | | | 96 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 757.00 | 715 757.00 | | 715 757.00 |
VW T.V.A. | 146 969.00 | 146 969.00 | | 146 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 840.00 | 505 265.00 | 194 575.00 | 699 840.00 |