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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 6 420.00 | 2 385.00 | 8 805.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224.00 | 7 788.00 | 9 436.00 | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 400.00 | 86 607.00 | 254 793.00 | 341 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 429.00 | 100 815.00 | 541 614.00 | 642 429.00 |
BP En cours de production de services | 121 759.00 | | 121 759.00 | 121 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 076.00 | 30 495.00 | 419 581.00 | 450 076.00 |
BZ Autres créances | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CF Disponibilités | 453 757.00 | | 453 757.00 | 453 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 521.00 | 30 495.00 | 1 013 026.00 | 1 043 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 950.00 | 131 310.00 | 1 554 640.00 | 1 685 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 533 215.00 | 363 525.00 | | 533 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 076.00 | 239 690.00 | | 266 076.00 |
DL TOTAL (I) | 821 292.00 | 625 215.00 | | 821 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 842.00 | 10 062.00 | | 413 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 704.00 | 100 063.00 | | 48 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | 3 386.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 26 119.00 | | 37 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 281.00 | 230 304.00 | | 229 281.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 010.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 349.00 | 371 943.00 | | 733 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 640.00 | 997 158.00 | | 1 554 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 138.00 | 364 239.00 | | 401 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 733.00 | | 1 582 733.00 | 1 582 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 733.00 | | 1 582 733.00 | 1 582 733.00 |
FM Production stockée | | | 17 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 356.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 135.00 | 45 705.00 | | 93 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 662.00 | 30 586.00 | | 38 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 2 279.00 | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110.00 | 2 279.00 | | 7 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 589.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 589.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | 1 690.00 | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 941.00 | 75 220.00 | | 82 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 682.00 | 1 429 886.00 | | 1 700 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 606.00 | 1 190 196.00 | | 1 434 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 076.00 | 239 690.00 | | 266 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443.00 | 2 660.00 | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 910.00 | | 237 208.00 | 432 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 689.00 | 642 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 689.00 | 358 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 805.00 | | | 283 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 105.00 | | 237 208.00 | 149 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 822.00 | 68 356.00 | 24 363.00 | 56 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 778.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 180.00 | 67 578.00 | 24 363.00 | 51 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 484.00 | | | 413 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
VB T. V. A. | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 842.00 | 81 632.00 | 279 246.00 | 413 842.00 |
VI Groupe et associés | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 535.00 | | | 430 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 005.00 | 468 005.00 | | 468 005.00 |
VW T.V.A. | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 707.00 | 400 496.00 | 279 246.00 | 732 707.00 |