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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805.00 | 7 198.00 | 1 607.00 | 8 805.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 214.00 | 19 115.00 | 21 099.00 | 40 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 490.00 | 170 121.00 | 221 370.00 | 391 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 509.00 | 196 433.00 | 519 076.00 | 715 509.00 |
BP En cours de production de services | 139 800.00 | | 139 800.00 | 139 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 227.00 | 20 355.00 | 454 872.00 | 475 227.00 |
BZ Autres créances | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
CF Disponibilités | 368 502.00 | | 368 502.00 | 368 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 622.00 | 20 355.00 | 1 114 267.00 | 1 134 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 131.00 | 216 788.00 | 1 633 343.00 | 1 850 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 698 292.00 | 533 215.00 | | 698 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 261.00 | 266 076.00 | | 201 261.00 |
DL TOTAL (I) | 921 553.00 | 821 292.00 | | 921 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 834.00 | 413 842.00 | | 387 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 674.00 | 48 704.00 | | 38 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328.00 | 642.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 105.00 | 37 880.00 | | 27 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 560.00 | 229 281.00 | | 252 560.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 3 000.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 790.00 | 733 349.00 | | 711 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 343.00 | 1 554 640.00 | | 1 633 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 234.00 | 401 138.00 | | 420 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 138.00 | | 1 631 138.00 | 1 631 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 138.00 | | 1 631 138.00 | 1 631 138.00 |
FM Production stockée | | | 18 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 355.00 | |
GE Autres charges | | | 30 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 453.00 | 93 135.00 | | 14 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 697.00 | 38 662.00 | | 40 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 860.00 | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | 7 110.00 | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | 1 349.00 | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 4 675.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 2 434.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 110.00 | 82 941.00 | | 36 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 738.00 | 1 700 682.00 | | 1 695 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 477.00 | 1 434 606.00 | | 1 494 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 261.00 | 266 076.00 | | 201 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 429.00 | | 75 280.00 | 642 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 715 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 431 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 805.00 | | | 283 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 624.00 | | 75 280.00 | 358 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 815.00 | 97 818.00 | 2 200.00 | 100 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | 778.00 | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 395.00 | 97 040.00 | 2 200.00 | 94 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 465.00 | 61 465.00 | | 61 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UX Autres créances clients | 450 801.00 | 450 801.00 | | 450 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VC Groupe et associés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 834.00 | 96 278.00 | 280 934.00 | 387 834.00 |
VI Groupe et associés | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 108.00 | | | 89 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 385.00 | 619 385.00 | | 619 385.00 |
VW T.V.A. | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 462.00 | 418 906.00 | 280 934.00 | 710 462.00 |