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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 842.00 | 3 659.00 | 5 183.00 | 8 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 901.00 | 20 940.00 | 19 961.00 | 40 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 133.00 | 39 099.00 | 26 035.00 | 65 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 032.00 | | 117 032.00 | 117 032.00 |
BZ Autres créances | 41 966.00 | | 41 966.00 | 41 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CF Disponibilités | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 224.00 | | 259 224.00 | 259 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 357.00 | 39 099.00 | 285 258.00 | 324 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 45 377.00 | 38 919.00 | | 45 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 871.00 | 6 458.00 | | 35 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 718.00 | | |
DL TOTAL (I) | 91 148.00 | 62 995.00 | | 91 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 099.00 | 263.00 | | 36 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 902.00 | 4 623.00 | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 383.00 | 49 864.00 | | 44 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 945.00 | 92 475.00 | | 99 945.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 4 072.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 110.00 | 151 296.00 | | 194 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 258.00 | 214 292.00 | | 285 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 839.00 | 6 259.00 | | 32 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 999 460.00 | 999 460.00 | | 999 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 110.00 | 184 301.00 | 9 809.00 | 194 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 110.00 | 184 301.00 | 9 809.00 | 194 110.00 |