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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 452.00 | 835.00 | 1 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 416.00 | 7 256.00 | 4 160.00 | 11 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 756.00 | 38 813.00 | 40 944.00 | 79 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 349.00 | 61 020.00 | 47 328.00 | 108 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 141.00 | | 149 141.00 | 149 141.00 |
BZ Autres créances | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 47 812.00 | | 47 812.00 | 47 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 352.00 | | 274 352.00 | 274 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 702.00 | 61 020.00 | 321 681.00 | 382 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 57 552.00 | 51 248.00 | | 57 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 584.00 | 46 304.00 | | 31 584.00 |
DL TOTAL (I) | 99 036.00 | 107 452.00 | | 99 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 480.00 | 9 816.00 | | 29 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 858.00 | 10 062.00 | | 20 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 35 046.00 | | 26 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 106.00 | 132 164.00 | | 137 106.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 6 847.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 645.00 | 193 935.00 | | 222 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 681.00 | 301 387.00 | | 321 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 305.00 | 14 063.00 | 348.00 | 47 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 694.00 | 257.00 | | 14 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 611.00 | 13 806.00 | 348.00 | 32 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 480.00 | 10 573.00 | 18 907.00 | 29 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 105.00 | 137 105.00 | | 137 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 870.00 | 193 480.00 | 1 390.00 | 194 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 645.00 | 203 738.00 | 18 907.00 | 222 645.00 |