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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 725.00 | 1 012.00 | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 407.00 | 9 247.00 | 5 160.00 | 14 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 652.00 | 38 911.00 | 55 740.00 | 94 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 756.00 | 63 383.00 | 63 373.00 | 126 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 438.00 | | 126 438.00 | 126 438.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 937.00 | | 200 937.00 | 200 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 693.00 | 63 383.00 | 264 310.00 | 327 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 59 136.00 | 57 552.00 | | 59 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 682.00 | 31 584.00 | | -26 682.00 |
DL TOTAL (I) | 42 354.00 | 99 036.00 | | 42 354.00 |
DP Provisions pour risques | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 916.00 | 29 480.00 | | 18 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 194.00 | 20 858.00 | | 17 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 26 701.00 | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 342.00 | 137 106.00 | | 132 342.00 |
EA Autres dettes | 7 449.00 | 8 500.00 | | 7 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 065.00 | 222 645.00 | | 196 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 310.00 | 321 681.00 | | 264 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 020.00 | 15 175.00 | 12 812.00 | 61 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 273.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 069.00 | 14 901.00 | 12 812.00 | 46 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 342.00 | 132 342.00 | | 132 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 916.00 | 7 047.00 | 11 870.00 | 18 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 954.00 | 138 954.00 | | 138 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 414.00 | 138 954.00 | 1 460.00 | 140 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 065.00 | 184 196.00 | 11 870.00 | 196 065.00 |