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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 1 072.00 | 665.00 | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 369.00 | 10 820.00 | 4 549.00 | 15 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 806.00 | 50 757.00 | 49 049.00 | 99 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 253.00 | 77 149.00 | 59 103.00 | 136 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 750.00 | | 175 750.00 | 175 750.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 051.00 | | 245 051.00 | 245 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 304.00 | 77 149.00 | 304 154.00 | 381 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 32 454.00 | 59 136.00 | | 32 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 254.00 | -26 682.00 | | 19 254.00 |
DL TOTAL (I) | 61 608.00 | 42 354.00 | | 61 608.00 |
DP Provisions pour risques | 11 195.00 | 25 891.00 | | 11 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 195.00 | 25 891.00 | | 11 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 128.00 | 18 916.00 | | 45 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 17 194.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | 20 164.00 | | 21 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 833.00 | 76 412.00 | | 74 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 567.00 | 55 930.00 | | 77 567.00 |
EA Autres dettes | 5 196.00 | 7 449.00 | | 5 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 352.00 | 196 065.00 | | 231 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 155.00 | 264 310.00 | | 304 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 383.00 | 15 034.00 | 1 268.00 | 63 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225.00 | 347.00 | | 15 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 158.00 | 14 687.00 | 1 268.00 | 48 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 891.00 | | 14 696.00 | 25 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 068.00 | 159 068.00 | | 159 068.00 |
UP Prêts | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 580.00 | 23 571.00 | 23 613.00 | 50 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 498.00 | 187 498.00 | | 187 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 339.00 | 187 498.00 | 4 841.00 | 192 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 352.00 | 204 343.00 | 23 613.00 | 231 352.00 |