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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 194.00 | 1 093.00 | 1 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 5 305.00 | 4 693.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 226.00 | 27 306.00 | 25 920.00 | 53 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 402.00 | 47 305.00 | 33 096.00 | 80 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 051.00 | | 149 051.00 | 149 051.00 |
BZ Autres créances | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CF Disponibilités | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 291.00 | | 268 291.00 | 268 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 692.00 | 47 305.00 | 301 387.00 | 348 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 248.00 | 45 377.00 | | 51 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 304.00 | 35 871.00 | | 46 304.00 |
DL TOTAL (I) | 107 452.00 | 91 148.00 | | 107 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 816.00 | 36 099.00 | | 9 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | 6 902.00 | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 44 383.00 | | 35 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 164.00 | 99 945.00 | | 132 164.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | 6 780.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 935.00 | 194 110.00 | | 193 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 387.00 | 285 258.00 | | 301 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 133.00 | 15 518.00 | 250.00 | 65 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 633.00 | 14 231.00 | 250.00 | 50 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 816.00 | 4 415.00 | 5 402.00 | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 121.00 | 195 731.00 | 1 390.00 | 197 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 935.00 | 188 534.00 | 5 402.00 | 193 935.00 |