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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 1 420.00 | 317.00 | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 307.00 | 10 912.00 | 4 395.00 | 15 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 218.00 | 67 455.00 | 67 762.00 | 135 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 933.00 | 94 287.00 | 77 645.00 | 171 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 243.00 | | 139 243.00 | 139 243.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 104 482.00 | | 104 482.00 | 104 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 089.00 | | 247 089.00 | 247 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 022.00 | 94 287.00 | 324 735.00 | 419 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 31 708.00 | 32 454.00 | | 31 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 331.00 | 19 254.00 | | 43 331.00 |
DL TOTAL (I) | 84 939.00 | 61 608.00 | | 84 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 195.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 54 306.00 | 45 128.00 | | 54 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 1 471.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 196.00 | 21 705.00 | | 30 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 217.00 | 74 833.00 | | 151 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 567.00 | | |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 5 196.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 796.00 | 231 352.00 | | 239 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 735.00 | 304 155.00 | | 324 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 149.00 | 18 477.00 | 1 339.00 | 77 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 572.00 | 347.00 | | 15 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 577.00 | 18 130.00 | 1 339.00 | 61 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 216.00 | 151 216.00 | | 151 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 307.00 | 16 187.00 | 38 119.00 | 54 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 796.00 | 201 676.00 | 38 119.00 | 239 796.00 |