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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 851.00 | | 930 851.00 | 930 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
BZ Autres créances | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
CF Disponibilités | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 606.00 | | 121 606.00 | 121 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 457.00 | | 1 052 457.00 | 1 052 457.00 |
CU Autres participations | 930 851.00 | | 930 851.00 | 930 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 851.00 | | | 235 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DG Autres réserves | 651 445.00 | | | 651 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 773.00 | | | 39 773.00 |
DL TOTAL (I) | 950 654.00 | | | 950 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
EA Autres dettes | 42 194.00 | | | 42 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 802.00 | | | 101 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 457.00 | | | 1 052 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 802.00 | | | 101 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 851.00 | | | 930 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 851.00 | | | 930 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 89 361.00 | | | 89 361.00 |
VI Groupe et associés | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 802.00 | 101 802.00 | | 101 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
ST Autres comptes | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 93.00 | | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781.00 | | | 781.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |