| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209.00 | 99.00 | 110.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 060.00 | 99.00 | 930 961.00 | 931 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
BZ Autres créances | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
CF Disponibilités | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 060.00 | 99.00 | 1 108 961.00 | 1 109 060.00 |
CU Autres participations | 930 851.00 | | 930 851.00 | 930 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 851.00 | 235 851.00 | | 235 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
DG Autres réserves | 632 169.00 | 641 218.00 | | 632 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 491.00 | 40 950.00 | | 43 491.00 |
DL TOTAL (I) | 935 096.00 | 941 605.00 | | 935 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 766.00 | 41 406.00 | | 150 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 187.00 | 5 160.00 | | 7 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 709.00 | 95 032.00 | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 865.00 | 141 599.00 | | 173 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 961.00 | 1 083 203.00 | | 1 108 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 865.00 | 141 599.00 | | 173 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 780.00 | | 177 780.00 | 177 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 780.00 | | 177 780.00 | 177 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 495.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 495.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 789.00 | -495.00 | | 13 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -1 550.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 496.00 | 230 609.00 | | 246 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 006.00 | 189 659.00 | | 203 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 491.00 | 40 950.00 | | 43 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 060.00 | | 962.00 | 931 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 931 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | | 962.00 | 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 851.00 | | | 930 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 72.00 | 3.00 | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 72.00 | 3.00 | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 150 766.00 | 150 766.00 | | 150 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 520.00 | 152 520.00 | | 152 520.00 |
VW T.V.A. | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 865.00 | 173 865.00 | | 173 865.00 |