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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | 573.00 | 1 455.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 878.00 | 573.00 | 932 306.00 | 932 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 303.00 | | 79 303.00 | 79 303.00 |
BZ Autres créances | 263 668.00 | | 263 668.00 | 263 668.00 |
CF Disponibilités | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 703.00 | | 352 703.00 | 352 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 581.00 | 573.00 | 1 285 009.00 | 1 285 581.00 |
CU Autres participations | 930 851.00 | | 930 851.00 | 930 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 851.00 | 235 851.00 | | 235 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
DG Autres réserves | 554 978.00 | 610 558.00 | | 554 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 008.00 | 44 420.00 | | 110 008.00 |
DL TOTAL (I) | 924 422.00 | 914 414.00 | | 924 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 148.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 858.00 | 228 920.00 | | 305 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 388.00 | 43 022.00 | | 49 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 587.00 | 277 250.00 | | 360 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 009.00 | 1 191 664.00 | | 1 285 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 858.00 | | | 305 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 386.00 | | 204 386.00 | 204 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 386.00 | | 204 386.00 | 204 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 608.00 | 416.00 | | 5 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 234.00 | 221 959.00 | | 330 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 227.00 | 177 539.00 | | 220 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 008.00 | 44 420.00 | | 110 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 060.00 | | 1 818.00 | 931 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | | 1 818.00 | 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 851.00 | | | 930 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 364.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 364.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UX Autres créances clients | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VC Groupe et associés | 252 297.00 | 252 297.00 | | 252 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 305 858.00 | 305 858.00 | | 305 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 360.00 | 343 360.00 | | 343 360.00 |
VW T.V.A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 587.00 | 360 587.00 | | 360 587.00 |