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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209.00 | 169.00 | 40.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 060.00 | 169.00 | 930 891.00 | 931 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BZ Autres créances | 168 008.00 | | 168 008.00 | 168 008.00 |
CF Disponibilités | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 813.00 | | 207 813.00 | 207 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 873.00 | 169.00 | 1 138 705.00 | 1 138 873.00 |
CU Autres participations | 930 851.00 | | 930 851.00 | 930 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 851.00 | 235 851.00 | | 235 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
DG Autres réserves | 625 659.00 | 632 169.00 | | 625 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 898.00 | 43 491.00 | | 34 898.00 |
DL TOTAL (I) | 919 994.00 | 935 096.00 | | 919 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 204.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 289.00 | 150 766.00 | | 189 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 7 187.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 986.00 | 15 709.00 | | 23 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 711.00 | 173 865.00 | | 218 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 705.00 | 1 108 961.00 | | 1 138 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 204.00 | | 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 289.00 | | | 189 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 190.00 | | 169 190.00 | 169 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 190.00 | | 169 190.00 | 169 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 912.00 | -387.00 | | -3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 696.00 | 246 496.00 | | 223 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 798.00 | 203 006.00 | | 188 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 898.00 | 43 491.00 | | 34 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 060.00 | | | 931 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 851.00 | | | 930 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 70.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 70.00 | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VC Groupe et associés | 126 122.00 | 126 122.00 | | 126 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 189 289.00 | 189 289.00 | | 189 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 140.00 | 192 140.00 | | 192 140.00 |
VW T.V.A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 711.00 | 218 711.00 | | 218 711.00 |