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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 060.00 | 209.00 | 930 851.00 | 931 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 040.00 | | 104 040.00 | 104 040.00 |
BZ Autres créances | 143 135.00 | | 143 135.00 | 143 135.00 |
CF Disponibilités | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 813.00 | | 260 813.00 | 260 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 873.00 | 209.00 | 1 191 664.00 | 1 191 873.00 |
CU Autres participations | 930 851.00 | | 930 851.00 | 930 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 851.00 | 235 851.00 | | 235 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
DG Autres réserves | 610 558.00 | 625 659.00 | | 610 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 420.00 | 34 898.00 | | 44 420.00 |
DL TOTAL (I) | 914 414.00 | 919 994.00 | | 914 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 201.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 920.00 | 189 289.00 | | 228 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 235.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 022.00 | 23 986.00 | | 43 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 250.00 | 218 711.00 | | 277 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 664.00 | 1 138 705.00 | | 1 191 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 250.00 | 218 711.00 | | 277 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 201.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 167.00 | | 165 167.00 | 165 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 167.00 | | 165 167.00 | 165 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | -3 912.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 959.00 | 223 696.00 | | 221 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 539.00 | 188 798.00 | | 177 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 420.00 | 34 898.00 | | 44 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 060.00 | | | 931 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 851.00 | | | 930 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 40.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 40.00 | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
UX Autres créances clients | 104 040.00 | 104 040.00 | | 104 040.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 133 148.00 | 133 148.00 | | 133 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 228 920.00 | 228 920.00 | | 228 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 621.00 | 251 621.00 | | 251 621.00 |
VW T.V.A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 250.00 | 277 250.00 | | 277 250.00 |